ADX là chỉ báo giúp nhà đâu tư đo lường sức mạnh xu hướng giá trong phân tích kỹ thuật. Để hiểu rõ ADX là gì? Thành phần và cách sử dụng chỉ báo ADX trong giao dịch như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.
Đặc điểm, ý nghĩa và cách sử dụng chỉ báo ADX
Chỉ báo ADX là gì?
Chỉ số ADX (viết tắt của Average Directional Index) hay còn được gọi là chỉ số định hướng trung bình, được ra đời từ phát minh của Welles Wilder vào năm 1987. Chỉ số này được biểu thị trên biểu đồ với ký hiệu DI- và DI+.
Chỉ số ADX giúp nhà đầu tư đo lường sức mạnh của xu hướng giá. Mục đích áp dụng chỉ số ADX dựa theo những nghiên cứu trên thực tế đó là để phân biệt điều kiện của thị trường có xu hướng rõ ràng với thị trường có những biên độ giới hạn.
Thành phần của chỉ báo ADX
Biểu đồ mô tả chỉ số ADX bao gồm 3 đường:
- Đường ADX được biểu thị bằng màu xanh biển đậm, được tính trong 14 phiên giao dịch.
- Đường -DI được biểu thị bằng màu đỏ
- Đường +DI được biểu thị bằng màu xanh
Trong đó, đường ADX sẽ báo hiệu cho xu hướng mới được thành lập hay không. Còn các đường -DI và +DI sẽ giúp xác định lực mua và lực bán đang tồn tại trên thị trường.
Nếu đường +DI nằm trên đường -DI thì là tín hiệu thị trường đang trong xu hướng tăng. Nếu đường -DI nằm trên đường +DI thì là tín hiệu thị trường đang trong xu hướng giảm.
Ý nghĩa của chỉ báo ADX trong chứng khoán
Là một chỉ số dự báo sức mạnh của xu hướng giá, chỉ số ADX giúp các nhà đầu tư giao dịch theo xu hướng có thể xác định được xu hướng mạnh thông qua hướng đi của chỉ số, từ đó mở các vị thế giao dịch thích hợp cho mình.
Cách tính toán chỉ số ADX được dựa trên mức trung bình động của sự biến động giá xét trong một khoảng thời gian cụ thể, đường ADX được sử dụng với mục đích xác định xem một cổ phiếu có biến động xu hướng không.
Khi ADX dưới mức 25 là giai đoạn thị trường trong xu hướng đi ngang, khi đó ADX có thể được sử dụng để xác định trước sự phá vỡ của vùng giá bình ổn. Khi ADX đã tăng vượt mức 25, lúc này giá đã đủ mạnh để xu hướng phá vỡ được tiếp tục.
Cách sử dụng chỉ báo ADX
- Dùng chỉ báo ADX trong xác nhận độ tin cậy của tín hiệu giao dịch
Thông thường khi bắt gặp một xu hướng giá mạnh sẽ đi kèm với việc chỉ số ADX liên tục tăng, các nhà đầu tư sẽ sử dụng kết hợp đường ADX với 2 đường +DI và -DI để xác định xu hướng cũng như sức mạnh của xu hướng, từ đó xác nhận một tín hiệu vào lệnh có độ tin cậy cao hay thấp. Khi 2 đường +DI và -DI cắt nhau, tín hiệu giao dịch đó sẽ đáng tin cậy nếu như ADX được duy trì ở mức cao hơn nhiều so với khi nhìn vào chỉ số ADX theo cách thông thường.
- Dùng chỉ báo ADX trong xác định nhóm chỉ báo và công cụ
Chỉ số ADX còn được sử dụng trong việc xác định nhóm chỉ báo và công cụ kỹ thuật nào sẽ được sử dụng dựa theo giá trị của nó. Nếu đường ADX nằm ở dưới mức 25 thì có nghĩa là thị trường đang không có xu hướng hoặc xu hướng khá yếu. Nếu đường ADX nằm ở trên mức 25 thì thị trường đang có xu hướng khá mạnh. Trong trường hợp này nhóm các chỉ báo cho tín hiệu trễ hay chỉ báo theo xu hướng sẽ hiệu quả nhất.
- Dùng chỉ báo ADX trong xác định xu hướng
Nếu chỉ số ADX trong khoảng từ 0-25, thị trường đang không có xu hướng hoặc xu hướng yếu, thường trong giai đoạn này cổ phiếu đang ở xu hướng sideway.
Nếu chỉ số ADX trong khoảng từ 25-30, thị trường đang bắt đầu một xu hướng mới và xu hướng đó đang dần mạnh lên.
Nếu chỉ số ADX trong khoảng từ 50-75, thị trường đang trong một xu hướng giá mạnh mẽ.
Nếu chỉ số ADX trong khoảng từ 75-100, thị trường đang trong một xu hướng siêu mạnh nhưng trường hợp này rất ít khi xảy ra.
- Cách xác định xu hướng với chỉ báo ADX nâng cao
Nếu đường +DI vượt lên trên đường -DI đồng thời đường ADX vượt mức 25 là tín hiệu tốt để vào lệnh mua, và nếu chỉ số ADX càng tăng mạnh thì xu hướng càng rõ ràng.
Nếu đường -DI vượt lên trên đường +DI đồng thời đường ADX vượt mức 25 là tín hiệu cho một xu hướng cổ phiếu giảm giá, và nếu chỉ số ADX càng tăng mạnh thì xu hướng giảm sẽ càng rõ ràng.
Khi khoảng cách giữa +DI và -DI càng lớn thì là tín hiệu cho sự xuất hiệu xu hướng đảo chiều.
Như vậy, toàn bộ những kiến thức cần thiết về chỉ số ADX trong chứng khoán đã được ISG tổng hợp qua bài viết trên đây. Hy vọng qua bài viết nhà đầu tư đã hiểu được khái niệm chỉ báo ADX là gì, ý nghĩa và cách tính chỉ số này đặc biệt là cách dùng chỉ báo ADX hiệu quả. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần nghiên cứu và kết hợp thêm các chỉ báo và công cụ kỹ thuật khác để tối ưu hiệu quả đầu tư của mình. Chúc các nhà đầu tư thành công.
Nguồn: Sưu tầm