Swing trading là phương pháp giao dịch trung hạn được nhiều trader lựa chọn. Thời gian nắm giữ các vị thế từ vài ngày cho đến vài tuần, hơn nữa tần suất giao dịch không quá nhiều nên công việc trading sẽ thoải mái hơn. Vậy chính xác, Swing trading là gì? Ưu, nhược điểm của phương pháp giao dịch Swing trading và nó phù hợp với những trader nào? Hãy cùng ISG tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Giao dịch với swing trading hiệu quả

Swing trading là gì?

Swing trading là thuật ngữ dùng để chỉ phong cách giao dịch trung hạn, thời gian nắm giữ các vị thế từ vài ngày cho đến vài tuần. Mục tiêu là tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn trên những khung thời gian dài hơn.
Thay vì chỉ sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như day trading, swing trading sẽ kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để nắm bắt xu hướng biến động của giá trên thị trường. Các swing trader thường lựa chọn biểu đồ trên khung thời gian H4 hoặc D1 và chỉ vào lệnh khi chắc chắn 100% khả năng chiến thắng hoặc không cũng phải trên 70%.

Đặc điểm của phương pháp Swing trading

Swing trading có những đặc điểm riêng khiến cho phong cách giao dịch này không thể nhầm lẫn. Cụ thể, đặc điểm của phương pháp giao dịch Swing trading có thể tóm tắt như sau:

Mục tiêu của Swing trading là bắt được các con sóng trung hạn của thị trường, bao gồm cả thuận xu hướng và ngược xu hướng.
Khung thời gian phân tích xu hướng trong Swing trading thường là W1, D1, khung thời gian phân tích hành động giá: D1, D3 và khung thời gian tìm điểm vào lệnh: H1, H4.
Thời gian nắm giữ các vị thế thường từ vài ngày cho đến vài tuần, nhưng hiếm khi kéo dài 1 tháng.
Lợi nhuận lý tưởng của phương pháp giao dịch Swing trading là tỷ lệ lãi lỗ (R:R) tối thiểu 3:1.
Swing Trader kết hợp cả phương pháp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch.

Ưu – Nhược điểm khi giao dịch theo Swing trading

Cũng giống như các phương pháp giao dịch khác, Swing trading cũng có những ưu và nhược điểm riêng. Nắm được những lợi ích và rủi ro khi giao dịch với swing trading sẽ giúp trader cải thiện được chiến lược giao dịch của mình.

Ưu điểm:

Giảm thiểu căng thẳng: Do Swing trading có tần suất giao dịch ít hơn, thời gian nắm giữ vị thế lâu hơn so với Day trading và Scalping, hơn nữa trader cũng phải theo lõi thị trường liên tục nên việc trading sẽ đỡ áp lực hơn.
Tốn ít chi phí giao dịch hơn: Do số lượng lệnh mở ít hơn nên giảm được phí spread, phí hoa hồng, nhưng trader sẽ mất phí qua đêm.
Tín hiệu giao dịch tốt hơn: Việc phân tích trên khung thời gian lớn, kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản sẽ cho tín hiệu giao dịch chính xác hơn.
Lợi nhuận mỗi lệnh cao: Swing Trading có thể bắt được các con sóng lớn nên lợi nhuận kiếm được sẽ nhiều hơn.
Tiết kiệm thời gian: Swing trading không yêu cầu trader phải theo dõi biểu đồ thường xuyên. Đây là một ưu điểm đối với các nhà giao dịch bán thời gian.
Tránh được các bẫy thị trường: Cá mập không thể thao túng trên khung thời gian lớn.
Nhược điểm:
Lợi nhuận sẽ đến khá chậm: Sẽ có thời điểm nằm im (hòa vốn) trong thời gian dài. Đó là khi thị trường không có sóng lớn.
Gặp rắc rối với GAP: Swing trading liên quan đến việc nắm giữ các vị thế trong nhiều ngày giao dịch. Đôi khi, thị trường có những khoảng trống giá đáng kể và nếu GAP đi ngược lại vị thế đặt lệnh của bạn, sẽ dẫn đến thua lỗ nhiều hơn.
Cắt lỗ, chốt lời xa: Nếu đặt chốt lời (Take profit) xa trong một số trường hợp giá đi thuận xu hướng nhưng chưa đến điểm chốt lời mà quay đầu. Từ đó dẫn đến giảm lợi nhuận. Cắt lỗ (stop loss) xa nếu thị trường đi ngược hướng cũng sẽ khiến trader mất nhiều hơn.
Rủi ro qua đêm: Giờ ra tin tức hoặc những tin tức kinh tế chính trị sẽ khiến giá đi ngược và nhà đầu tư sẽ dễ bị cán Stop loss.

Các chiến lược swing trading hiệu quả

Tất cả các chiến lược giao dịch swing đều sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để phân tích hành động giá trên thị trường. Các chiến lược giao dịch swing phổ biến nhất là:

MACD giao nhau

MACD là công cụ hiệu quả để xác định xu hướng cho nên được các swing trader khá ưa chuộng. Để xác định tín hiệu giao dịch với MACD chúng ta sẽ sử dụng đến 2 đường là: Một đường tín hiệu đặt ở mức 0 và một đường trung bình động.

Khi đường trung bình động cắt đường tín hiệu sẽ cho thấy cơ hội để giao dịch. Cụ thể:

MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên trên cho tín hiệu tăng giá. Lúc này, trader có thể cân nhắc vào lệnh Buy.
MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống dưới cho tín hiệu giảm giá. Trader có thể cân nhắc vào lệnh Sell.
Nhược điểm lớn của chiến lược này là tín hiệu khá chậm trễ. Vào thời điểm sự giao nhau xảy ra, xu hướng đã diễn ra được một thời gian khá dài.

Hỗ trợ và kháng cự
Hỗ trợ và kháng cự là công cụ phân tích kỹ thuật mà bất cứ trader theo phong cách giao dịch nào cũng phải sử dụng đến. Do đó, không có lý do nào mà Swing trading lại không sử dụng đến 2 vùng giá quan trọng này.

Dựa vào vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng, trader có thể tận dụng 2 chiến lược giao dịch sau:

Giao dịch Pullback khi giá chạm vào hỗ trợ, kháng cự. Đặt lệnh Sell khi giá chạm vào kháng cự đi xuống và Buy khi giá chạm vào hỗ trợ đi lên.
Giao dịch phá vỡ (breakout): Khi giá bứt phá khỏi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng sẽ có xu hướng di chuyển mạnh mẽ theo hướng đã bứt phá. Do đó, swing trader cũng có thể tận dụng để giao dịch. Theo đó, có thể vào lệnh Buy khi bứt phá khỏi kháng cự đi lên và vào lệnh Sell khi phá vỡ hỗ trợ đi xuống.

Giao dịch theo kênh giá
Chiến lược này hoạt động tốt nhất với các điều kiện thị trường được xác định rõ ràng là tăng hoặc giảm. Đối với giao dịch theo kênh giá ta sẽ tận dụng các sóng ngắn hạn để vào lệnh.

Khi giá di chuyển từ dưới lên chạm vào kênh trên, trader có thể vào lệnh Sell. Ngược lại khi giá di chuyển từ trên xuống dưới và chạm vào kênh dưới có thể vào lệnh Buy.

Fibonacci Retracement
Fibonacci là công cụ kỹ thuật giúp các nhà đầu tư tìm ra các mức kháng cự và hỗ trợ trên đồ thị giá. Cụ thể, sau một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh, giá sẽ có xu hướng hồi phục và chạm vào các mức 38,2%, 50% và 61.8% tạo thành swing low trước khi tiếp diễn xu hướng chính ban đầu.

Các swing trader có thể vào lệnh sell trong ngắn hạn khi giá giảm chạm mốc 61,8 và take profit (chốt lời) tại mức 23.6%.

Giao dịch theo mô hình giá
Đối với chiến lược này, trader cần phải quan sát biểu đồ và tìm ra mô hình giá. Tùy thuộc vào từng mô hình giá sẽ cho trader tín hiệu vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời khác nhau. Mô hình giá sẽ được chia thành 2 loại cơ bản như sau:

Mô hình giá đảo chiều: 2 đỉnh, 2 đáy, vai đầu vai, 3 đỉnh, 3 đáy, kim cương…
Mô hình giá tiếp diễn: Mô hình cái nêm, chữ nhật, lá cờ, đuôi nheo, cái cốc và tay cầm….

Những lưu ý khi giao dịch với swing trading

Để hạn chế khả năng bị sập bẫy bởi những tín hiệu giả và tăng tỷ lệ thành công khi giao dịch với phương pháp swing trading, các nhà đầu cần ghi nhớ một số đặc điểm sau:

Ngoài đường trung bình động MA (Moving Average), chỉ báo RSI cũng là vũ khí đắc lực cho các swing trader khi thực chiến trên thị trường.
Luôn luôn xây dựng thói quen theo dõi tin tức dù là giao dịch trên thị trường nào. Bởi thị trường tài chính rất dễ bị dao động và biến đổi khó lường mỗi khi xảy ra những sự kiện chấn động lớn, lúc này giá sẽ di chuyển sai hướng kỳ vọng ban đầu.
Không bao giờ được phép bỏ qua việc đặt stop loss. Việc cài lệnh cắt lỗ kịp thời sẽ giúp bạn đề phòng những biến đổi ngoài dự tính.
Đa dạng hóa quy mô giao dịch sẽ giúp bạn hạn chế rủi ro một cách tối đa; cũng giống như lời khuyên “Đừng bao giờ bỏ trứng vào một giỏ”.
Các swing trader cần rèn luyện cho bản thân tâm lý giao dịch điềm tĩnh và vững vàng, tránh bị nao núng trước lợi nhuận chớp nhoáng mà quên đi chiến thuật của mình.
Nguyên tắc quan trọng mà bất kỳ trader nào cũng cần tuân thủ là phải quản lý vốn thật tốt nếu không muốn bị “cháy túi”

Kết luận: Swing trading là phong cách giao dịch phù hợp với thị trường biến động và những trader giao dịch theo xu hướng. Tuy nhiên, để sử dụng phương pháp này bạn cần phải có kỹ năng giao dịch và kinh nghiệm giao dịch. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn nhiều kiến thức hữu ích về swing trading.

Swing trading là gì? Chiến thuật swing trading hiệu quả nhất