Chỉ báo Parabolic SAR, đặc điểm, ý nghĩa và cách dùng

Parabolic SAR là chỉ báo động lượng bám sát hành động giá trên biểu đồ, giúp trader xác định xu hướng và tìm điểm vào lệnh, thoát lệnh. Nếu bạn muốn biết rõ Parabolic SAR là gì? Cách giao dịch với chỉ báo Parabolic SAR như thế nào thì đừng bỏ qua bài viết dưới đây nhé. (thumbnail)

Chỉ báo Parabolic SAR là gì?

Parabolic SAR (PSAR) có tên đầy đủ là Parabolic Stop And Reverse, trong đó “stop and reverse” có nghĩa là dừng lại và đảo chiều. Tên gọi này cũng thể hiện phần nào chức năng chính của chỉ báo là hỗ trợ xác định xu hướng của thị trường, cụ thể là phát hiện điểm quá mua và quá bán. Qua đó giúp các nhà đầu tư tìm ra điểm thoát lệnh xu hướng cũ hay vào lệnh khi bắt đầu một xu hướng mới.

Chỉ báo PSAR được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr, cha đẻ của các chỉ báo RSI, ATR hay ADX. Chỉ báo Parabolic SAR được ông giới thiệu lần đầu tiên trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems”, xuất bản năm 1978.

PSAR được đánh giá là chỉ báo tương đối toàn diện, vì vừa có khả năng xác định xu hướng vừa tìm điểm vào lệnh. Mặc dù vậy, để tăng xác suất thắng lệnh các trader thường kết hợp PSAR với các chỉ báo khác chứ ít khi sử dụng độc lập chỉ báo này.

Đặc điểm của chỉ báo Parabolic SAR

PSAR là một chỉ báo trực quan đơn giản, dễ sử dụng nhưng vô cùng mạnh mẽ. Nó bao gồm các đặc điểm:

• Parabolic SAR được biểu diễn bởi hàng loạt các dấu chấm nhỏ liên kết với nhau tạo thành các đường nét đứt.
• Khi thị trường đang trong một xu hướng mạnh (có thể tăng hoặc giảm), khoảng cách giữa đường nét đứt và đường giá ngày càng mở rộng.
• Ngược lại trong thị trường sideway (không có xu hướng rõ ràng), đường giá và đường nét đứt lại cắt nhau liên tục và không cho tín hiệu cụ thể.
• Khi các đường nét đứt thay đổi vị trí so với giá, chứng tỏ xu hướng thị trường có thể biến động mạnh hơn trong thời gian tới. Chẳng hạn khi đường chỉ báo parabolic sar nằm phía trên nến giá rồi sau đó chuyển xuống di chuyển bên dưới đường giá, dấu hiệu này cho thấy giá có thể sẽ tăng cao hơn trong tương lai gần.

Đặc điểm của Parabolic sar cho thấy chỉ báo này phù hợp để xác định điểm cắt lỗ. Cách thực hành là các trader sẽ đặt điểm cắt lỗ tương ứng với mức chỉ báo parabolic.

Ý nghĩa của chỉ báo Parabolic SAR

Parabolic sar chỉ thực sự phát huy được tiềm năng khi hoạt động trong thị thường có xu hướng cụ thể, và đương nhiên nó tỏ ra hoạt động kém hiệu quả khi thị trường đang sideway (đi ngang). Tác giả của parabolic khẳng định rằng chỉ báo này thích hợp nhất để thiết lập và định lượng sức mạnh của xu hướng thị trường.

• Xác định và đánh giá xu hướng đang diễn ra

Nếu các chấm tròn PSAR nằm bên dưới đường giá liên tục, cho thấy xu hướng uptrend và đà tăng còn tương đối mạnh. Ngược lại, nếu các chấm tròn nằm trên đường giá liên tục, chứng tỏ xu hướng hiện tại là downtrend mạnh.

• Xác định các điểm vào lệnh tương đối chính xác

Các chấm PSAR luôn bám sát hành động giá, vào các đợt tăng giảm điều chỉnh, các chấm tròn cũng đều phản ứng theo hành động giá. Vì vậy, trader có thể dễ dàng xác định các điểm đảo chiều giá và cân nhắc vào lệnh. Vào lệnh Buy khi các chấm PSAR dịch chuyển từ phía trên xuống phía dưới đường giá và ngược lại Sell khi các chấm dịch chuyển từ dưới lên trên.

• Xác định các điểm thoát lệnh tối ưu

Trái ngược với cách tìm điểm vào lệnh. Nếu lệnh đang giao dịch của trader gặp phải các điểm đảo chiều của PSAR, thì trader có thể xem xét chốt lời, đặc biệt là trong những trường hợp đảo chiều xu hướng.

Trong 3 chức năng này thì có lẽ xác định những điểm đảo chiều để thoát lệnh là mạnh mẽ nhất. Chính vì vậy, các trader chuyên nghiệp thường sử dụng chỉ báo này để “gồng lãi” thuận theo xu hướng. Trader không chỉ có điểm thoát lệnh tiềm năng mà đồng thời còn tối đa hóa được lợi nhuận.

Cách giao dịch với chỉ báo Parabolic SAR

Vậy đâu là chiến lược giao dịch hiệu quả với chỉ báo Parabolic SAR. Dưới đây, là một số chiến lược giao dịch với Parabolic SAR một cách hiệu quả mà bạn có thể tham khảo:

• Sử dụng Parabolic SAR để xác định xu hướng giá

Khi đường chỉ báo di chuyển bên dưới đường nến giá thì đây được xem là tín hiệu của xu hướng tăng (thị trường bullish), cũng là thời điểm thích hợp để các trader thực hiện mua vào.
Tương tự, đường chỉ báo nằm phía trên nến giá báo hiệu một xu hướng giảm (thị trường bearish), đây là căn cứ để các trader thực hiện bán ra.

• Sử dụng Parabolic SAR để xác định thời điểm đóng lệnh

Đóng các vị thế buy khi giá di chuyển phía dưới đường chỉ báo và các dấu chấm xuất hiện phía trên biểu đồ.
Đóng các vị thế sell khi giá di chuyển phía trên đường chỉ báo và các dấu chấm xuất hiện phía dưới biểu đồ.
Nhiều trader quan điểm rằng, chỉ báo sẽ cho tín hiệu đáng tin hơn nếu đường chỉ báo và đường giá song song với nhau, và trở nên kém tin cậy khi hai đường có dần hội tụ.

• Kết hợp với đường kháng cự và hỗ trợ

Cách giao dịch kết hợp với đường kháng cự và hỗ trợ này tuy đơn giản nhưng lại cho thấy mức độ hiệu quả cao. Cụ thể:

Khi dấu chấm parabolic xuất hiện ngay trên đường giá tại vùng kháng cự mạnh, các trader giao dịch bằng cách đặt lệnh bán ngay khi cây nến đóng. Sau đó, thoát lệnh khi chấm PSAR bắt đầu xuất hiện phía dưới nến giá.
Tuy nhiên, các bạn lưu ý rằng, nếu dấu chấm PSAR xuất hiện dưới khu vực hỗ trợ mạnh thì khả năng cao đây là tín hiệu gây nhiễu và không chính xác cho nên thời điểm này nhà đầu tư ko nên đặt lệnh Sell.

• Kết hợp với trendline

Trendline cũng là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp các trader giao dịch với PSAR hiệu quả và cho tín hiệu tin cậy hơn. Theo đó:

Khi các chấm PSAR xuất hiện dưới đồ thị nến ngay tại vùng hỗ trợ của trendline đang tăng, các trader thực hiện vào lệnh mua ngay khi nến đóng. Đến khi chấm PSAR xuất hiện phía trên đường giá, đây là thời điểm thích hợp để trader thoát vị thế giao dịch.
Ngược lại, khi chấm PSAR nằm phía trên đường giá tại vùng kháng cự của trendline đang giảm, các trader thực hiện vào lệnh bán ngay khi nến đóng. Thoát lệnh khi chấm PSAR bắt đầu xuất hiện bên dưới biểu đồ nến.

• Kết hợp với kênh giá

Cũng giống như đường xu hướng (trendline), kênh giá là một công cụ giúp nhận định xu hướng và cài đặt lệnh giao dịch hiệu quả. Trong đó, kênh giá được cấu tạo đơn giản bởi 2 đường kháng cự và hỗ trợ song song với nhau gói gọn đường đi của giá.

Để kết hợp hoàn hảo giữa kênh giá và chỉ báo Parabolic sar, các trader thường dựa vào lợi thế trong việc xác định xu hướng mạnh mẽ của kênh giá. Cụ thể, có 2 kiểu kết hợp tương ứng với từng trường hợp:

• Giao dịch cùng chiều

Khi chấm PSAR xuất hiện bên dưới đường giá và giá đi vào đường hỗ trợ của kênh giá đang tăng. Các nhà đầu tư vào lệnh BUY, đóng lệnh khi chấm PSAR vừa vượt lên khỏi đường kháng cự của kênh giá.
Ngược lại Khi chấm PSAR xuất hiện bên trên đường giá và giá đi vào đường kháng cự của kênh giá đang tăng. Các nhà đầu tư vào lệnh SELL, đóng lệnh khi chấm PSAR vừa vượt ra khỏi đường hỗ của kênh giá.

Chú ý: trong tình huống này, đóng lệnh luôn tại khu vực kháng cự, hỗ trợ sẽ giúp các trader thu được mức sinh lời nhiều hơn thay vì đợi đến khi chấm PSAR xuất hiện.

• Giao dịch đảo chiều

Phương pháp giao dịch trong trường hợp này được thể hiện ngay ở tên gọi của nó. Theo đó, các trader bạn cần đợi các khu vực kháng cự hoặc hỗ trợ của kênh giá phát ra tín hiệu đảo chiều.
Khi kênh giá trong trend tăng, trader hãy chờ đến khi giá tăng chạm tới vùng kháng cự của kênh giá và đồng thời chấm PSAR xuất hiện ở phía trên giá. Tín hiệu này cho thấy xu hướng có thể đảo chiều giảm xuống. Lúc này, các trader có thể đặt lệnh SELL và đóng vị thế lệnh khi chấm PSAR nằm bên dưới giá.
Khi kênh giá giảm, tín hiệu dự báo xu hướng đảo chiều tăng có thể xảy ra khi giá giảm chạm tới vùng hỗ trợ và chấm PSAR xuất hiện phía dưới đường hỗ trợ đó của kênh giá. Khi đó, trader vào lệnh BUY và thoát lệnh khi chấm PSAR xuất hiện phía trên giá.

Chú ý: Trường hợp chấm PSAR thay đổi hướng trước khi giá chạm tới vùng kháng cự hoặc hỗ trợ thì đây không phải tín hiệu giao dịch khi kết hợp giữa kênh giá và PSAR, mà nó đơn thuần là tín hiệu của chỉ báo PSAR.

• Kết hợp với mô hình nến nhật đảo chiều

Trong một uptrend, nếu xuất hiện mô hình nến nhật đảo chiều giảm đi kèm với chấm PSAR xuất hiện phía trên giá. Đây là tín hiệu cho thấy khả năng cao xu hướng sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm. Trường hợp này, các trader có thể vào lệnh SELL khi mô hình nến đảo chiều hoàn thành và thoát vị thế lệnh khi chấm PSAR xuất hiện bên dưới giá.
Trong một downtrend, nếu xuất hiện mô hình nến đảo chiều tăng đi kèm với chấm PSAR chuyển hướng nằm phía dưới giá. Đây là tín hiệu đảm bảo rằng giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng. Ngược lại với uptrend, lúc này các trader BUY khi mô hình nến đảo chiều hoàn thành và đóng lệnh khi chấm PSAR xuất hiện phía trên giá.
Chú ý: Thời điểm xuất hiện mô hình nến đảo chiều và chấm PSAR đổi hướng không cần diễn ra cùng lúc, nhưng nhất thiết phải đảm bảo có đủ 2 yếu tố này.

• Kết hợp nhiều công cụ cùng lúc

Để đảm bảo xác suất thành công cho giao dịch, các nhà đầu tư hoàn toàn có thể kết hợp PSAR với một số hoặc tất cả các công cụ đã nêu ở trên: đường xu hướng, kháng cự hỗ trợ, kênh giá, mô hình đảo chiều….

Nhìn hình trên ta thấy, giá đang trong xu hướng tăng, và khi đi lên chạm tới vùng kháng cự, giá lập tức quay đầu giảm xuống. Đây chính là cách sử dụng kết hợp chỉ báo PSAR cùng với các ngưỡng hỗ trợ kháng cự đã nêu.

Sau khi nến D1 thứ 2 đóng cửa (cây nến khoanh tròn trong hình), mẫu hình giá đảo chiều giảm Sao hôm (Evening Star) được hoàn thành đi kèm với chấm PSAR chuyển hướng sang nằm phía trên giá. Các hiện tượng này kết hợp với nhau tạo thành 1 tín hiệu giá đảo chiều cực mạnh.

Kết luận: Qua bài viết trên, ISG đã chia sẻ cho bạn đọc chi tiết về chỉ báo Parabolic SAR. Hy vọng qua bài viết này, nhà đầu tư đã biết cách áp dụng PSAR vào chiến lược giao dịch của bản thân. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, không nên sử dụng độc lập chỉ báo PSAR mà nên kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác để mang lại hiệu quả tối ưu nhất.