Stochastic là chỉ báo cho ta biết về động lượng và cường độ xu hướng hiện tại của thị trường hay cổ phiếu nhất định. Chỉ báo này giúp nhà đầu tư có thể đo được động lượng của giá trong giao dịch để có thể đưa ra các quyết định đầu tư. Cùng ISG tìm hiểu về chỉ báo Stochastic trong bài viết này !
Chỉ báo Stochastic, ý nghĩa và cách sử dụng
Stochastic là gì?
Stochastic Oscillator (hay còn gọi đơn giản là Stochastic) là một chỉ báo động lượng so sánh giá đóng cửa cụ thể với một phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định, được phát minh bởi tiến sĩ George Lane vào những năm 1950 và đang được sử dụng rộng rãi cho đến ngày nay.
Chỉ báo Stochastic sẽ cho chúng ta thấy thông tin về động lượng và cường độ xu hướng hiện tại của thị trường.
Có nghĩa là: Stochastic có nhiệm vụ đo động lượng (đà) của giá. Bạn hãy hình dung rằng, khi một tên lửa bay lên không trung và trước khi nó quay xuống, nó phải giảm tốc độ. Hay nói một cách khác, động lượng luôn thay đổi hướng trước giá.
Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic là gì?
Stochastic Oscillator là một chỉ báo thể hiện động lượng của giá, và như đã nói, động lượng luôn đi trước giá, đó chính là cơ sở giúp chúng ta có thể sử dụng Stochastic để tìm ra các điểm đảo chiều xu hướng.
Biểu đồ Stochastic Oscillator thường bao gồm 2 đường: 1 đường phản ánh giá trị của Stochastic (%K) và 1 đường được tính theo SMA 3 phiên của %K (%D).
Chính vì lý do động lượng luôn di chuyển trước giá, cho nên giao điểm của 2 đường %K và %D được xem là tín hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể xảy ra, vì nó cho thấy sự thay đổi lớn của động lượng.
Stochastic sẽ giúp chúng ta xác định trạng thái của thị trường đang trong vùng QUÁ MUA hay QUÁ BÁN, cụ thể là gì:
- QUÁ MUA là khi Stochastic có giá trị nằm trên một mức nào đó
- QUÁ BÁN là khi Stochastic có giá trị nằm dưới một mức nào đó.
Thông thường, chúng ta có giá trị mặc định theo lý thuyết như sau:
- Stochastic trên 80: Quá mua (Overbought)
- Stochastic dưới 20: Quá bán (Oversold)
Khi Stochastic càng đi lên khỏi mức 80, thị trường càng cho thấy sự QUÁ MUA mạnh mẽ của mình và ngược lại, khi Stochastic càng đi xuống khỏi mức 20 thị trường càng cho thấy sự QUÁ BÁN mạnh mẽ.
Tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng đó chỉ là lý thuyết và không phải lúc nào sự đảo chiều cũng xảy ra khi Stochastic trong khu vực quá mua hoặc quá bán. Trong trường hợp thị trường đang có một xu hướng rất mạnh có thể sẽ khiến cho tình trạng quá mua hoặc quá bán được giữ trong một thời gian dài.
Cách sử dụng chỉ báo Stochastic:
Dù cho phương pháp bạn sử dụng với Stochastic Oscillator là gì, bạn bắt buộc phải sử dụng nó kết hợp với xu hướng, sau đó bạn có thể kết hợp thêm với các chỉ báo hỗ trợ hoặc những công cụ phân tích khác, vì chỉ báo này chỉ hoạt động thực sự hiệu quả trong môi trường giao dịch có xu hướng.
- Sử dụng Stochastic Oscillator với tín hiệu QUÁ MUA – QUÁ BÁN
Tín hiệu vào lệnh trong trường hợp này cần thoả mãn các yếu tố sau:
– Các lệnh mua/bán đồng pha với xu hướng chính. Lệnh mua cần phải đi kèm với xu hướng tăng, ngược lại lệnh bán cần có xu hướng giảm ủng hộ.
– Giá backtest lại trendline của xu hướng điều chỉnh và tiếp tục xu hướng chính.
– Stochastic vào vùng quá bán (dưới 20) đối với lệnh mua và vào vùng quá mua (trên 80) đối với lệnh bán.
Ví dụ: Với cặp XAUUSD xuất hiện tín hiệu thỏa mãn điểm mua như sau:
– Lệnh BUY đúng với XU HƯỚNG CHÍNH là xu hướng tăng trên khung D1 (không chống lại xu hướng chính).
– Giá đã phá vỡ trendline điều chỉnh giảm để tiếp tục xu hướng tăng.
– Stochastic vào vùng quá bán (dưới 20).
- Sử dụng Stochastic Oscillator kết hợp với Moving Average (đường trung bình động)
Moving Average là một trong những công cụ chỉ báo phổ biến nhất thế giới hiện nay với công dụng chính là xác định nhanh xu hướng của thị trường.
Cách sử dụng cụ thể của phương pháp này là gì, chúng ta sẽ kết hợp Stochastic Oscillator với đường MA200:
Nếu xu hướng tăng được duy trì tích cực trong dài hạn, giá sẽ luôn duy trì sự vận động trên đường MA200 và coi MA200 như một mức HỖ TRỢ động.
Tương tự với xu hướng giảm trong dài hạn, giá sẽ luôn duy trì sự vận động dưới đường MA200.
Tóm lại, đường MA200 phản ánh quan điểm dài hạn của thị trường đối với một cặp tiền tệ, do đó nó có độ tin cậy rất lớn. Trong thị trường tăng mạnh, MA200 sẽ đóng vai trò hỗ trợ rất mạnh và không để đường giá xuyên qua.
Ví dụ:
Ý tưởng giao dịch cho cặp XAUUSD xuất hiện trong trường hợp sau:
– Nếu giá nằm trên đường MA200, hãy chờ đợi cho một lệnh BUY khi Stochastic đi vào vùng quá bán.
– Nếu giá nằm dưới đường MA200, hãy chờ đợi cho một lệnh SELL khi Stochastic đi vào vùng quá mua.
Sau đây là ý tưởng giao dịch:
- Nếu giá nằm trên đường MA200, hãy chờ đợi cho một lệnh BUY khi Stochastic đi vào vùng quá bán.
- Nếu giá nằm dưới đường MA200, hãy chờ đợi cho một lệnh SELL khi Stochastic đi vào vùng quá mua.
- Phương pháp kết hợp Stochastic Oscillator với mô hình nến đảo chiều
Trên thực tế, những mô hình nến đảo chiều luôn là công cụ ưa thích của rất rất nhiều nhà giao dịch và nó cũng đã chứng minh được sức mạnh của mình. Khi bạn kết hợp Stochastic Oscillator với mô hình nến đảo chiều, bạn đã có một bộ công cụ lọc tín hiệu giao dịch rất tốt để tăng xác suất giao dịch thành công. Cụ thể phương pháp kết hợp Stochastic với mô hình nến đảo chiều được thực hiện thế nào?
- Xác định xu hướng chung của thị trường.
- Tìm kiếm khu vực xuất hiện bộ mô hình nến đảo chiều.
- Đồng thời stochastic vào vùng quá mua hoặc quá bán.
Ví dụ minh hoạ: Xuất hiện điểm vào lệnh mua với cặp XAUUSD trên khung nến D thoả mãn các yếu tố trên
- Phương pháp kết hợp Stochastic Oscillator với Trendline
Trong trường hợp này, Stochastic Oscillator đóng vai trò như một bộ lọc để xác nhận các thiết lập giao dịch được tìm thấy dựa trên đường trendline. Với phương pháp này, bạn có thể sử dụng trên một khung thời gian bất kỳ theo quy tắc như sau:
Setup đối với các lệnh mua:
– Bạn chỉ thực hiện khi thị trường ở trong một xu hướng tăng (điều này vô cùng quan trọng vì chúng ta giao dịch theo xu hướng)
– Bạn vẽ một đường trendline tăng và chờ cho giá pullback trở lại gần trendline
– Khi giá đến gần đường trendline tăng, bạn hãy kiểm tra xem liệu Stochastic có đang nằm dưới vùng quá bán hay không. Nếu thỏa mãn, đây sẽ là điểm vào lệnh tốt.
– Đặt điểm dừng lỗ của bạn ở dưới đường trendline tăng.
– Đặt điểm chốt lãi ở ngưỡng kháng cự phía trên.
– Ví dụ minh hoạ:
Setup đối với các lệnh bán:
– Bạn chỉ thực hiện khi thị trường ở trong một xu hướng giảm
– Bạn vẽ một đường trendline giảm và chờ cho giá pullback trở lại gần trendline.
– Khi giá đến gần đường trendline giảm, bạn hãy kiểm tra xem liệu Stochastic có đang nằm trên vùng quá mua hay không.
– Đặt điểm dừng lỗ của bạn ở trên đường trendline giảm.
– Đặt điểm Take profit ở vùng hỗ trợ phía dưới.
– Ví dụ minh hoạ:
Những sai lầm cần tránh khi sử dụng chỉ báo Stochastic:
Như đã nói ở trên, có rất nhiều nhà giao dịch dịch sử dụng chỉ báo Stochastic nhưng không thực sự hiểu rõ bản chất của nó, chính điều đó khiến họ dễ mắc phải 2 sai lầm nghiêm trọng, đó là:
– Thực hiện lệnh BUY khi thị trường đang QUÁ BÁN và ngược lại, thực hiện lệnh SELL khi thị trường đang QUÁ MUA.
– Nghĩ rằng thị trường sẽ đảo chiều khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ.
- Sai lầm 1: Thực hiện lệnh BUY khi thị trường đang QUÁ BÁN và ngược lại
Bạn cần hiểu rằng, Stochastic Oscillator là chỉ báo đo động lượng của thị trường, có nghĩa là khi diễn biến giá của thị trường đang ở vùng quá bán, đồng nghĩa rằng thị trường đang có đà giảm mạnh.
Ngược lại, khi Stochastic vượt qua vùng quá mua (trên 80), đồng nghĩa rằng thị trường đang có đà tăng mạnh.
Tuyệt đối đừng nghĩ rằng sẽ thực hiện một lệnh BUY ngay khi thị trường đang QUÁ BÁN chỉ vì có vẻ như đang có quá nhiều lệnh SELL.
- Sai lầm 2: Nghĩ rằng thị trường sẽ đảo chiều khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ.
Việc sử dụng tín hiệu phân kỳ để đưa ra một ý tưởng giao dịch là phương pháp khá phổ biến và tất nhiên nó cũng có phần nào sự hiệu quả.
Tuy nhiên tư tưởng cho rằng: “Thị trường sẽ đảo chiều khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ” là hoàn toàn sai.
Đây là một ví dụ:
Chúng ta thấy rất rõ ràng rằng phân kỳ đã xuất hiện, nhưng không hề có sự đảo chiều xảy ra.
Nếu bạn chỉ dựa vào Stochastic Oscillator và sử dụng tín hiệu phân kỳ để đưa ra quyết định vào lệnh thì rất có thể tài khoản của bạn sẽ gặp nguy hiểm.
Kết luận: Cả 2 sai lầm ở trên đều xuất phát từ 1 nguyên tắc cơ bản đó là “Giao dịch đi ngược với xu hướng chính của thị trường”.