Đường MACD là gì? Tại Việt Nam nên phân tích đường MACD như thế nào?

Đường MACD là một trong những chỉ báo của phân tích kỹ thuật và được nhiều NĐT ưu tiên lựa chọn. Việc hiểu đúng và sử dụng tốt đường MACD sẽ mang lại cho NĐT lợi nhuận tốt đồng thời sẽ hạn chế được những rủi ro.

Nội dung:

Đường MACD là gì?
Công thức tính đường MACD là gì?
Cách vẽ và xem đường MACD hiệu quả + minh họa?
Minh họa về đường MACD?
Lưu ý khác về đường MACD?

I. Đường MACD là gì?

Được tạo ra bởi Gerald Apple vào cuối năm 1970, đường MACD là chỉ báo động lượng, cho biết tính phân kỳ và hội tụ của đường trung bình động (MA).

Moving Average Convergence Divergence là tên đầy đủ của đường MACD, tức là Phân kỳ hội tụ đường trung bình

Đường MACD thể hiện:

Tín hiệu mua bán cổ phiếu
Xác định độ mạnh của xu hướng
Nhiều NĐT còn xem đường MACD đánh giá tài sản (cổ phiếu, coin, forex…) có mua quá nhiều hay bán quá nhiều không

II. Cách tính đường MACD

Đường MACD được tính:

Đường MACD = EMA (12) – EMA (26)

Trong đó:

EMA (12), EMA (26) là đường trung bình động tính theo lũy thừa tương ứng 12 ngày và 26 ngày.
Đường EMA(9): Gọi là đường tín hiệu của MACD (Signal Line)
Đường biểu đồ MACD: là đường MACD
Đường MACD là gì?

III. Cách vẽ đường MACD

Hiện tại, thời kỳ 4.0 thì chúng ta không nhất thiết vẽ đường MACD nữa. Máy tính đã có sẵn hết rồi. Thứ nhất 1 biểu đồ chuẩn sẽ mật định có luôn MACD gồm chỉ số EMA(12) & EMA (26) luôn rồi, chúng ta không cần vẽ thêm. Tuy nhiên, nếu trường hợp không có bạn có thể chèn vào phần mềm Amibroker

Trình tự Charts -> Indicators -> MACD -> Xuất hiện bảng -> OK

Lưu ý: Indicators (ở trong hộp thoại ký tự 3). Ở Vùng bảng: Bạn có thể điều chỉnh ngày, màu sắc.

IV. Ý nghĩa của đường MACD trong đầu tư (áp dụng trong chứng khoán, forex, coin)

Sự giao cắt giữa đường MACD và đường MA.

Cách 1: Sử dụng tín hiệu vòng tròn

Đầu tiên bạn cần hiểu: MACD Histogram là gì? Đó là hình cột màu tím trên đồ thị giá, nó sẽ bằng đường MACD – EMA (9) hay MACD Histogram = Đường màu xanh lá – Đường màu đỏ. Khi đó:

Tín hiệu mua: Vòng tròn màu xanh lá – Khi đường MACD cắt từ dưới lên đường EMA (9) – đường xanh sẫm, tức MACD Histogram chuyển từ âm qua dương.

Tín hiệu bán: Vòng tròn màu đỏ – Khi đường MACD –màu đỏ cắt từ trên xuống đường EMA (9) – xanh sẫm, tức MACD Histogram chuyển từ dương qua âm.

Lưu ý: đường EMA (9): Signal line

Cách 2: Sử dụng tín hiệu hình chữ nhật/hình vuông.

Tín hiệu mua: Vòng vuông màu xanh lá – Khi đường MACD cắt từ dưới lên đường ngang. Hay nói cách khác là đường MACD vượt lên mức 0

Tín hiệu bán: Vòng vuông màu đò – Khi đường MACD cắt từ trên xuống đường ngang. Hay nói cách khác là đường MACD xuống mức 0.

Lưu ý:

Mấy cái hình cột màu tím đó là MACD Histogram: Nó là hiệu đường đỏ trừ đường xanh
Trong chứng khoán hay tín hiệu mua/bán dựa vào đường MACD đều chỉ là xác suất. Không phải là thấy vậy mua là thắng, nó chỉ là % thắng nhiều hơn % thua, nên bạn cần có chiến lược phòng ngừa rủi ro.

V. Ý nghĩa Sự hội tụ – phân kỳ của đường giá và đường MACD

Thường thì 1 cổ phiếu đi lên thì đường MACD cũng đi lên, và khi giá cổ phiếu đi xuống thì đường MACD cũng đi xuống. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy, khi đó sẽ xảy ra phân kỳ hoặc hội tụ

1. Sự phân kỳ giữa đường giá và đường MACD là gì?

Phân kỳ: 2 đường màu đỏ đi theo 2 hướng xa nhau. Giá cổ phiếu đi lên nhưng đường MACD đi xuống – Đó gọi là phân kỳ.

Khi đó giá tăng nhưng động lực tăng giá cổ phiếu không còn mạnh còn mạnh và đường MACD đi xuống, dấu hiểu cảnh báo là cổ phiếu sẽ đảo chiều từ tăng giá sang giảm giá.

Khi xuất hiện phân kỳ xảy ra, NĐT cân nhắc việc bán cổ phiếu ra dựa vào tín hiệu phân tích kỹ thuật, như hướng dẫn bán ở phía trên của đường MACD.

Theo như hình trên: Khi xuất hiện phân kỳ, cổ phiếu VNM giảm từ vùng 200.000 đồng/CP về 160k/CP

2. Sự hội tụ giữa đường giá và đường MACD là gì?

Hội tụ: 2 đường màu xanh đi theo 2 hướng gần nhau. Giá cổ phiếu đi xuống nhưng đường MACD đi lên – Đó gọi là hội tụ.

Khi đó giá giảm nhưng động lực giảm giá cổ phiếu còn yếu và đường MACD đi lên, dấu hiệu cảnh báo là cổ phiếu sẽ đảo chiều từ giảm giá sang tăng giá.

Khi xuất hiện hội xảy ra, NĐT xem xét việc mua cổ phiếu ra dựa vào tín hiệu phân tích kỹ thuật, như hướng dẫn mua ở phía trên của đường MACD.

Theo như hình trên: Khi xuất hiện hội tụ, cổ phiếu SSI có xu hướng tăng lên lại.

VI. Đường MACD – cần lưu ý điều gì?

Zero Crossover: Là việc đường MACD giao với đường trục ngang. Thời điểm hình vuông xanh, đỏ ở biểu đồ ban đầu, nhằm xem xét để mua bán cổ phiếu được thuận lợi và hiệu quả. Khi chuyển từ âm sang dương tức tăng giá, và chuyển từ dương sang âm sẽ giảm giá.

Lưu ý về thời gian: Bạn nên xem xét trục đồ thị dài hạn sang ngắn hạn, nhằm phát huy hiệu quả nhất, nếu giao dịch hàng ngày có thể xài nến tuần, hoặc kéo dài thời gian để cho kết quả lớn nhất.

Tín hiệu nhiễu và nguyên lý xác suất: NĐT thường thua lỗ vì cứ đinh ninh rằng cổ phiếu hình thành chỉ báo thì mua/bán nhưng nhiều khi tín hiệu bị nhiễu dẫn đến thua lỗ. Hoặc thấy tín hiệu đúng mua vào, nhưng cổ phiếu giảm thì điều đó cũng bình thường, bạn cần có nguyên lý cắt lỗ nữa.