Mây Ichimoku – Các thành phần ý nghĩa và phương pháp giao dịch với mây ichimoku

Mây Ichimoku là một công cụ giao dịch mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch vẫn cảm thấy khó hiểu khi nhìn vào tất cả các thông tin mà chỉ báo này cung cấp. Điều này dẫn đến việc hiểu sai các tín hiệu Ichimoku. Trong bài viết dưới đây, ISG sẽ giải thích mây Ichimoku là gì và hướng dẫn bạn cách sử dụng chỉ báo này để đưa ra quyết định khi giao dịch, đầu tư.

Mây Ichimoku là gì?

Ichimoku có tên đầy đủ là Ichimoku Kinko Hyo, đây là một hệ thống chỉ báo quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giúp trader có cái nhìn tổng quan về diễn biến giá trên thị trường. Ichimoku gồm 5 thành phần chính, trong đó có 2 thành phần kết hợp với nhau có hình dạng giống như đám mây, nên nhiều người thường gọi là đám mây Ichimoku hay Ichimoku Cloud.

Chỉ báo Ichimoku cung cấp rất nhiều thông tin quan trọng cho trader như:

• Xác định xu hướng đang diễn ra trên thị trường.
• Đo lường động lượng và sức mạnh của xu hướng.
• Tìm các vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng.
• Tìm điểm vào lệnh và đóng lệnh chính xác.

Ichimoku cung cấp mọi điều trader cần, nên thường được sử dụng như một hệ thống giao dịch độc lập mà không cần kết hợp với công cụ khác. Ngày nay, chỉ báo này vẫn được cộng đồng trader yêu thích và ứng dụng rộng rãi trong nhiều thị trường khác nhau như: forex, chứng khoán, tiền điện tử…

Lịch sử hình thành đám mây Ichimoku

Ichimoku Cloud là chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi Goichi Hosoda – một nhà báo Nhật Bản. Ông có niềm đam mê với biểu đồ nến Nhật trong nhiều năm. Vì vậy, sau khi thành lập trung tâm nghiên cứu biểu đồ, ông đã nỗ lực tạo ra loại chỉ báo có thể sử dụng độc lập, dễ hiểu với các tín hiệu được xác định rõ ràng khi giao dịch.

Goichi Hosoda đã sử dụng các đường trung bình trên biểu đồ nến để tìm ra hệ thống giao dịch hoàn chỉnh nhất. Vào năm 1935, ông và các cộng sự đã hoàn thành hệ thống giao dịch Ichimoku Cloud mà các trader hiện nay đang sử dụng.

Tuy nhiên, mãi cho đến năm 1969, cha đẻ của chỉ báo này mới quyết định đưa nó ra phát hành trước công chúng. Ichimoku là một trong những chỉ báo có tính linh hoạt nên thường được sử dụng nhiều tại các phòng giao dịch chứng khoán Nhật Bản. Hiện nay đây cũng là hệ thống được nhiều nhà đầu tư chứng khoán, tiền điện tử yêu thích vì tính hiệu quả mà nó đem lại.

Các thành phần của chỉ báo đám mây Ichimoku

Ichimoku bao gồm 5 thành phần quan trọng là: đường Kijun-Sen – Đường cơ sở, Tenkan-Sen – Đường chuyển đổi, Chikou-Span – Đường trễ, Senkou-Span A – Đường dẫn A, Senkou-Span B – Đường dẫn B. Trong đó, đường dẫn A và B kết hợp với nhau tạo thành đám mây Ichimoku. Chi tiết về từng thành phần của chỉ báo này sẽ được giới thiệu sau đây:

Kijun-Sen – Đường cơ sở

Kijun-Sen (hay đường cơ sở) là đường màu đỏ trên biểu đồ. Đây là đường trung bình quan trọng nhất trong hệ thống Ichimoku, được tính toán dựa trên dữ liệu của 26 phiên giao dịch trước đó. Công thức tính Kijun-Sen như sau:

Kijun-Sen = (Giá cao nhất + giá thấp nhất)/2, chu kỳ 26

Vì là đường trung bình dài hạn, nên phần lớn đường Kijun-Sen sẽ nằm ngang và giá sẽ đi men theo đường này. Dựa vào đường cơ sở, trader có thể xác định xu hướng đang diễn ra trên thị trường.

Giá nằm phía trên đường Kijun-Sen => Xu hướng tăng.
Giá nằm phía dưới đường Kijun-Sen => Xu hướng giảm.
Đường Kijun-Sen càng dốc thì xu hướng đang diễn ra càng mạnh. Ngược lại, nếu đường Kijun-Sen nằm ngang, thì chứng tỏ thị trường đang trong giai đoạn sideway.

Bên cạnh đó, do Kijun-Sen là đường trung bình động sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ, nên sẽ có độ trễ nhất định so với đường đi của giá. Vì thế, đường cơ sở này thường được dùng để xác định xu hướng và các vùng hỗ trợ, kháng cự quan trọng. Kijun-Sen không mạnh trong việc tìm các điểm giao dịch vì thường bị trễ hoặc thiếu chính xác.

Tenkan-Sen – Đường tín hiệu

Đường Tenkan-Sen hay đường tín hiệu, đường chuyển đổi là đường có màu xanh than trên biểu đồ. Chu kỳ hoạt động của đường Tenkan-Sen đã hẹp lại hơn so với đường cơ sở, chỉ được tính toán dựa trên 9 phiên giao dịch gần nhất.

Tenkan-Sen = (Giá cao nhất trong 9 phiên + Giá thấp nhất trong 9 phiên)/2.

 

Vì sử dụng chu kỳ ngắn hơn nên Tenkan-Sen phản ứng với giá nhanh hơn. Do vậy, khả năng xác định xu hướng dài hạn có thể không tốt bằng đường cơ sở, nhưng đường tín hiệu này có thể cung cấp tín hiệu giao dịch tốt hơn, giúp trader tìm ra các điểm vào lệnh tiềm năng.

Thông thường, trader sẽ không sử dụng đơn lẻ đường chuyển đổi trong việc tìm kiếm tín hiệu giao dịch mà sẽ kết hợp với đường Kijun-Sen.

Nếu đường cơ sở Kijun-Sen cắt đường tín hiệu Tenkan-Sen theo chiều từ dưới lên trên => Tìm kiếm lệnh Buy.
Nếu đường cơ sở Kijun-Sen cắt đường tín hiệu Tenkan-Sen theo chiều từ trên xuống dưới => Tìm kiếm lệnh Sell.

Chikou-Span – Đường trễ
Đường Chikou Span (đường trễ) được tính bằng giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại lùi lại 26 phiên trước. Đường Chikou-Span cũng giúp trader xác định xu hướng đang diễn ra và các vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng.

Nếu đường Chikou Span nằm trên đường giá => Xu hướng tăng.
Nếu đường Chikou Span nằm dưới đường giá => Xu hướng giảm.
Nếu đường Chikou Span bám sát đường giá => Sideway.
Nếu khoảng cách giữa đường Chikou Span và đường giá càng xa thì lực của xu hướng hiện tại càng mạnh và ngược lại.

Senkou-Span A – Đường dẫn A
Đường dẫn A được tính bằng trung bình cộng của đường cơ sở Kijun-Sen và đường chuyển đổi Tenkan-Sen, nhưng lùi về 26 phiên giao dịch trước. Công thức tính Senkou-Span A như sau:

Senkou-Span A = (Kijun-Sen + Tenkan-Sen) / 2 (lùi về trước 26 phiên)

Senkou-Span B – Đường dẫn B
Đường dẫn B được tính bằng trung bình cộng của các mức giá cao nhất và thấp nhất trong 52 chu kỳ và cũng dịch về trước 26 phiên giao dịch. Công thức tính Senkou-Span B như sau:

Senkou-Span B = (High + Low) / 2, chu kỳ 52, tiến về trước 26 phiên

Lưu ý: Đường dẫn A và đường dẫn B kết hợp với nhau sẽ tạo thành mây Ichimoku.

Kumo – Mây Ichimoku
Đám mây Ichimoku hay còn gọi là mây Kumo được tạo ra từ sự giao cắt giữa đường dẫn A và đường dẫn B. Nếu đường dẫn A nằm trên đường dẫn B, mây Kumo sẽ mang màu sắc của đường dẫn A (mây Kumo tăng) và ngược lại.

Đám mây Kumo là phần chạy trước hành động giá . Vì vậy, dựa vào độ dày, màu sắc mây, khoảng cách từ đường giá đến mây Kumo, trader có thể dự đoán được hành động giá tiếp theo. Từ đó linh hoạt thay đổi kế hoạch giao dịch cho phù hợp.

• Nếu đám mây Kumo có kích thước to và dày, phản ánh tâm lý của thị trường về xu hướng đang diễn ra khá vững chãi, khó có thể phá vỡ.
• Ngược lại, nếu mây nhỏ và mỏng, cho thấy xu hướng hiện tại không còn đủ an toàn và có thể thay đổi bất cứ khi nào.

Lưu ý: Ichimoku sử dụng 3 chu kỳ giao dịch chính là 9, 26 và 52. Nhưng thời điểm đó là những năm 1930, 1 tuần giao dịch 6 ngày. Do vậy chu kỳ 9, 26, 52 tương đương với 1,5 tuần, 1 tháng và 2 tháng. Hiện nay, số ngày giao dịch/tuần hiện nay đã khác rất nhiều, 1 tuần chỉ giao dịch 5 ngày. Vì vậy chu kỳ nên thay đổi thành 7, 22, 44 thì sẽ hợp lý hơn.

Ý nghĩa của chỉ báo Ichimoku

Ichimoku được đánh giá là hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, khi sử dụng Ichimoku trader không cần kết hợp thêm công cụ nào khác. Tuy nhiên, để sử dụng công cụ này hiệu quả, trader cần nắm được những ý nghĩa sau đây:

Nhận biết xu hướng thị trường

Dựa vào các thành phần của Ichimoku, trader có thể dễ dàng xác định xu hướng đang diễn ra. Cụ thể:

Xu hướng tăng: Nếu giá nằm trên đường Kijun-Sen, đường Tenkan-Sen hoặc nằm dưới đường Chikou Span.
Xu hướng giảm: Nếu giá nằm dưới đường Kijun-Sen, đường Tenkan-Sen hoặc nằm trên đường Chikou Span.
Ngoài ra, dựa vào độ dày, màu sắc mây Kumo và khoảng cách từ đường giá đến mây Kumo, trader có thể dự đoán hành động giá tiếp theo.

Xác định các vùng hỗ trợ kháng cự

Các thành phần của chỉ báo Ichimoku, gồm: đường cơ sở Kijun-Sen, đường tín hiệu Tenkan-Sen, Chikou-Span hay mây Kumo đều có thể giúp trader xác định những mức kháng cự, hỗ trợ quan trọng.

Tín hiệu vào lệnh và thoát lệnh

Chỉ báo Ichimoku cũng là một công cụ hữu hiệu giúp trader vào lệnh và thoát lệnh. Cụ thể, dựa vào tín hiệu giao cắt giữa đường cở sở và đường tín hiệu, trader có thể vào lệnh Buy/Sell thuận xu hướng hoặc khi giá phá vỡ đám mây là những thông tin quan trọng giúp trader thoát lệnh.

Tóm lại, Ichimoku là một công cụ phân tích tương đối toàn diện, cho phép trader xác định xu hướng, các ngưỡng kháng cự/hỗ trợ quan trọng, dự báo hành động giá và tìm kiếm các điểm vào lệnh tương đối hiệu quả. Chính vì vậy, Ichimoku có thể được coi là một hệ thống giao dịch chứa tất cả những gì trader đang tìm kiếm.

Ưu điểm của mây Ichimoku là gì?

• Chỉ báo Ichimoku có thể sử dụng với rất nhiều thị trường giao dịch khác nhau như cổ phiếu, hợp đồng tương lai, hợp quyền chọn, ngoại hối, chỉ số,… Nhà giao dịch có thể xem dữ liệu hiệu suất mở rộng có sẵn.
• Hiện nay có khá ít chỉ báo có khả năng cung cấp cái nhìn nhanh chóng về đường kháng cự, hỗ trợ trong một phép tính duy nhất trong khi hiển thị động lượng và xu hướng. Mây Ichimoku có tác dụng như một công cụ đánh giá biểu đồ tổng hợp vì tất cả các đường và dữ liệu hiển thị tương quan với nhau.
• Mây Ichimoku cho phép bạn có thể lên ý tưởng và thiết lập giao dịch chỉ trong vài phút. Do đó, nhà giao dịch dễ dàng nhận ra hướng chuyển động của giá và sức mạnh của xu hướng.
• Trong khi hầu hết các chỉ báo khác, bạn chỉ có thể nhận được một chỉ báo về xu hướng hoặc tín hiệu, sau đó phải sử dụng một chỉ báo khác để xác nhận tín hiệu có chính xác hay không, thì thông qua Mây Ichimoku, bạn có thể xác nhận xu hướng giao dịch trong một chỉ báo.
• Mây Ichimoku có thể tùy chỉnh được trong hầu hết các phần mềm giao dịch, do vậy nó rất tiện lợi để tùy biến theo đúng nhu cầu sử dụng của nhà đầu tư.

Phương pháp giao dịch với hệ thống mây Ichimoku chi tiết nhất

Giao dịch khi đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen cắt nhau
Với chiến lược giao dịch này, trader sẽ dựa vào tín hiệu giao cắt giữa đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen để vào lệnh thuận xu hướng.

• Tín hiệu Buy: Nếu đường chuyển đổi Tekan-Sen cắt đường cơ sở Kijun-Sen, theo chiều từ dưới lên trên. Đồng thời điểm giao cắt nằm dưới mây Kumo.
• Tín hiệu Sell: Nếu đường chuyển đổi Tenkan-Sen và Kijun-Sen cắt nhau theo chiều từ trên xuống dưới. Đồng thời, vị trí giao cắt này nằm bên trên đám mây Kumo.

Cách vào lệnh như sau:

• Vào lệnh theo nến tín hiệu. Nến xanh nếu tìm kiếm lệnh Buy và nến đỏ nếu tìm kiếm lệnh Sell.
• Cắt lỗ bên dưới vùng tín hiệu với lệnh Buy và trên vùng tín hiệu với lệnh Sell. (đồng thời nên trùng với các vùng hỗ trợ, kháng cự quan trọng).
• Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader.

Giao dịch khi đường Chikou-Span cắt đường giá
Tương tự như tín hiệu giao cắt của đường cơ sở và đường chuyển đổi, đường Chikou-Span cắt đường giá cũng cung cấp tín hiệu vào lệnh tiềm năng.

• Tín hiệu Buy: Nếu đường Chikou- Span cắt đường giá theo chiều từ dưới lên trên. Sau đó, đường Chikou cũng dịch chuyển xa đường giá.
• Tín hiệu bán: Đường Chikou-Span cắt đường giá theo chiều hướng từ trên xuống dưới. Sau tín hiệu giao cắt đường Chikou dịch chuyển ra xa đường giá.

Cách vào lệnh như sau:

• Điểm vào lệnh: Theo nến tín hiệu gần khu vực giao cắt của đường Chikou-Span và đường giá. Nến xanh nếu tìm kiếm lệnh Buy và nến đỏ nếu tìm kiếm lệnh Sell.
• Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng giao cắt, gần hỗ trợ nhất (lệnh Buy) và bên trên vùng giao cắt, gần kháng cự nhất (lệnh Sell).
• Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader.

Giao dịch khi đường Senkou Span A cắt Senkou Span B
Senkou Span A và Senkou Span B là 2 đường quan trọng tạo nên mây Kumo. Ngoài ra, dựa vào tín hiệu giao cắt của 2 đường này trader cũng có thể tìm được lệnh mua, bán hiệu quả. Cụ thể như sau:

• Tín hiệu Buy: Khi xu hướng chính là xu hướng tăng. Đường Senkou Span A cắt đường Senkou Span B từ dưới lên. Mây Kumo đổi màu từ đỏ sang xanh.
• Tín hiệu Sell: Khi xu hướng chính là xu hướng giảm. Đường Senkou Span A cắt đường Senkou Span B từ trên xuống. Mây Kumo đổi màu từ xanh sang đỏ.

Cách vào lệnh như sau:

• Điểm vào lệnh: Tại cây nến xanh gần khu vực giao cắt đối với lệnh Buy và tại cây nến tín hiệu giảm gần vùng giao cắt đối với lệnh Sell.
• Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng giao cắt trùng với đường hỗ trợ gần nhất đối với lệnh Buy và bên trên vùng giao cắt gần với kháng cự đối với lệnh Sell.
• Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader.

Giao dịch khi giá breakout khỏi mây Kumo
Chiến lược giao dịch breakout tiềm ẩn khá nhiều rủi ro, nhưng nếu thành công trader có thể mang về một khoản lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, đối với những trader mới chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng phương pháp này. Còn những trader đã có kinh nghiệm, có thể vào lệnh ngay khi giá breakout khỏi mây Kumo hoặc chờ giá retest lại vùng phá vỡ thì mới vào lệnh.

• Tín hiệu Buy: Xu hướng chính là xu hướng giảm, nhưng đã có dấu hiệu suy yếu. Giá phá vỡ mây Kumo theo hướng từ dưới lên, giá đóng cửa nằm phía trên mây Kumo.
• Tín hiệu Sell: Xu hướng chính là xu hướng tăng, nhưng đã có dấu hiệu suy yếu. Giá phá vỡ mây Kumo theo hướng từ trên xuống, giá đóng cửa nằm phía dưới mây Kumo.

Cách vào lệnh như sau:

• Điểm vào lệnh: tại cây nến tín hiệu sau breakout.
• Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng giao cắt của 2 đường dẫn A B đối với lệnh Buy và bên trên vùng giao cắt của 2 đường dẫn đối với lệnh Sell.
• Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader.

Giao dịch với Ichimoku nâng cao
Có thể thấy mỗi thành phần của chỉ báo Ichimoku có thể sử dụng như một chỉ báo độc lập. Tuy nhiên để có xác suất giao dịch thành công, trader có thể kết hợp các tín hiệu này với nhau. Chiến lược sử dụng Ichimoku nâng cao, kết hợp nhiều tín hiệu như sau:

Lệnh Buy

Trader chỉ tìm kiếm lệnh Buy khi xu hướng chính là xu hướng tăng và xuất hiện đồng thời các tín hiệu sau:

• Đường Tekan-Sen cắt đường Kijun-Sen theo chiều từ dưới lên trên. Đồng thời, điểm giao cắt nằm bên dưới mây Kumo.
• Đường Senkou-Span A cắt đường Senkou-Span B từ dưới lên, mây Kumo đổi màu.
• Đường Chikou-Span nằm trên đường giá và càng cách xa đường giá càng tốt.
• Nếu đồng thời xuất hiện các tín hiệu trên, trader có thể thực hiện một lệnh Buy thuận xu hướng tiềm năng. Các lệnh Buy đảo chiều tín hiệu cũng tương tự nhưng trader cần xác định xu hướng chính xác (xu hướng cần có dấu hiệu suy yếu, báo hiệu đảo chiều)

Thực hiện lệnh:

• Điểm vào lệnh: Theo nến tín hiệu màu xanh tại các khu vực hợp lưu tín hiệu.
• Điểm cắt lỗ: Bên dưới hỗ trợ quan trọng và gần nhất, cách vùng giao cắt khoảng 10-15 pips (linh hoạt dựa trên khung thời gian giao dịch của trader). Hãy luôn nhớ quản lý tài khoản, sẵn sàng chi cho lệnh Stop loss từ 2% -5% tài khoản.
• Điểm chốt lời: Tại các mốc quan trọng của công cụ Fibonacci Extension, đồng thời đảm bảo tỷ lệ R:R của trader.

Lệnh Sell

Cách giao dịch lệnh Sell tương tự với lệnh Buy khi sử dụng đa tín hiệu trong hệ thống giao dịch Ichimoku. Theo đó, trader cần hợp lưu đa tín hiệu của hệ thống giao dịch như sau:

 

• Đường Tekan-Sen cắt đường Kijun-Sen theo chiều từ trên xuống dưới và điểm giao cắt nằm bên trên mây Kumo.
• Đường Senkou-Span A cắt đường Senkou-Span B từ trên xuống, mây Kumo đổi màu.
• Đường Chikou-Span nằm dưới đường giá.

Thực hiện lệnh bán thuận xu hướng:

• Điểm vào lệnh: Theo nến tín hiệu đỏ và đảm bảo nến đó nằm dưới đám mây Kumo.
• Điểm cắt lỗ: Bên trên kháng cự gần nhất trùng hoặc gần với khu vực giao cắt đảm bảo tỷ lệ Stop loss trong giới hạn 2% cho mỗi lệnh.
• Điểm chốt lời: Theo Fibonacci extension tại các mức 61.8%-168% và đảm bảo tỷ lệ R:R cho chiến lược giao dịch của mỗi cá nhân.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn sử dụng mây Ichimoku – công cụ phân tích kỹ thuật chính xác và được nhiều nhà đầu tư sử dụng hiện nay. Hy vọng với bài viết trên, các bạn đã hiểu được mây Ichimoku là gì và sử dụng chỉ báo Ichimoku như thế nào cho hiệu quả. Nếu có thể ứng dụng tốt chỉ báo đám mây, nhà đầu tư sẽ dễ dàng nâng cao hiệu quả đầu tư của mình.