Đặc điểm, ý nghĩa và cách sử dụng chỉ báo Momentum

Momentum là chỉ báo động lượng quan trọng được sử dụng thường xuyên trong phân tích kỹ thuật. Chỉ báo này giúp trader xác định xu hướng đang diễn ra và đánh giá độ mạnh hay lực của xu hướng đó. Để hiểu rõ Momentum là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng chỉ báo Momentum trong giao dịch forex như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Momentum là gì?

Momentum hay còn gọi là chỉ báo xung lượng, động lượng viết tắt là MOM. Đây là một công cụ khá phổ biến được nhiều trader sử dụng trong phân tích kỹ thuật và tìm kiếm giao dịch tiềm năng.

Chỉ báo Momentum dựa trên sự so sánh diễn biến giá trong quá khứ và hiện tại, để đo lường tốc độ thay đổi của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Từ đó, giúp trader nhìn thấu sức mạnh của xu hướng hiện tại và dự đoán giá sẽ tiếp tục di chuyển theo xu hướng đó hay đảo chiều.

Đặc điểm của chỉ báo Momentum

Chỉ báo Momentum có thể được sử dụng tại bất kỳ khung thời gian nào
Đường Momentum dao động xung quanh đường 100. Đường Momentum càng xa đường 100 thì chứng tỏ giá biến động càng mạnh.
Ví dụ bạn đang thiết lập chỉ báo Momentum với n =14 trên khung thời gian H1. Momentum = 100 (đường Momentum cắt đường 100) có nghĩa là giá đóng cửa tại thời điểm đang xét bằng với giá đóng cửa trước đó 14 giờ. Momentum >100 (đường Momentum nằm phía trên đường 100) có nghĩa là giá đóng cửa tại thời điểm đang xét cao hơn giá đóng cửa trước đó 14 giờ. Tương tư với Momentum<100.
Khoảng cách của đường Momentum so với đường 100 cho biết giá đang di chuyển nhanh như thế nào. Momentum = 98% thì giá đang giảm với lực mạnh hơn so với Momentum = 99%. Tương tự, Momentum = 110% thì giá đang tăng với lực mạnh hơn so với Momentum = 105%.

Ý nghĩa của chỉ báo Momentum

Mom là công cụ khá hiệu quả trong phân tích kỹ thuật và được trader sử dụng khá thường xuyên. Dưới đây chính là những ý nghĩa của chỉ báo Momentum trong việc phân tích, nhận định thị trường và tìm kiếm giao dịch.

Đánh giá sức mạnh của xu hướng

Đây là một trong những ý nghĩa quan trọng của chỉ báo động lượng Momentum. Dựa trên vị trí của đường Momentum và đường tham chiếu, chúng ta có thể đánh giá xu hướng đang có chiều hướng tăng/giảm mạnh hay yếu hay chuẩn bị di chuyển sideway.
Khi đường Momentum nằm trên đường tham chiếu 100, cho thấy giá của phiên giao dịch hiện tại cao hơn phiên (n) trước đó, giá đang nghiêng về phe mua, thị trường tăng giá. Nếu khoảng cách của đường Momentum càng xa đường tham chiếu thì đà tăng càng mạnh và biến động yếu nếu gần đường tham chiếu.

Khi đường Momentum nằm dưới đường tham chiếu 0, xu hướng giá đang diễn ra là giảm, giá của phiên hiện tại thấp hơn giá của phiên trước đó (phiên n). Đường Momentum càng nằm sâu bên dưới, cách xa đường tham chiếu thì đà giảm càng mạnh và sideway nếu đường Momentum gần đường tham chiếu.

Tín hiệu phân kỳ với đường giá

Với các chỉ báo động lượng nói chung và chỉ báo Momentum nói riêng thì phân kỳ với đường giá chính là một tín hiệu vô cùng quan trọng để trader xác định điểm đảo chiều và tìm kiếm các lệnh Buy/Sell đảo chiều đón đầu xu hướng mới.

Tìm điểm thoát lệnh

Không chỉ cung cấp thông tin đánh giá sức mạnh xu hướng, tìm kiếm giao dịch tiềm năng mà chỉ báo Momentum còn giúp trader bảo toàn lợi nhuận, tìm cách thoát lệnh đang giao dịch.
Ý nghĩa này đến từ việc khi đường Momentum quay trở lại đường tham chiếu thì hầu hết lợi nhuận sẽ bị mất, thậm chí tệ hơn là lỗ. Vì vậy, trader cần thêm một đường MA. Nếu thấy đường Momentum cắt đường MA thì trader nên tìm cách thoát lệnh trước khi quá muộn.

Cài đặt Momentum trên Tradingview

Tradingview là nền tảng miễn phí (bản có phí hỗ trợ nhiều chỉ báo và ứng dụng hơn) là một địa chỉ tin cậy để trader thực hiện phân tích, thậm chí là vào lệnh trực tiếp trên nền tảng này. Đây là một nền tảng vô cùng nổi tiếng, được nhiều anh em ưa chuộng và việc sử dụng cũng rất dễ dàng. Các bước thực hiện việc cài đặt Momentum indicator trên tradingview như sau:
Bước 1: Vào Tradingview, chọn biểu đồ cần phân tích.
Bước 2: Vào biểu tượng chỉ báo => Gõ tìm kiếm “Momentum” hoặc “xung lượng” và chọn gợi ý tương ứng.

Bước 3: Chọn biểu tượng “cài đặt” để điều chỉnh chu kỳ, khung thời gian hiển thị cũng như màu sắc và độ dày mỏng của đường Momentum. Cuối cùng, nhấn OK như vậy là đã hoàn thành việc cài đặt chỉ báo Momentum trên Tradingview.

Cách sử dụng chỉ báo Momentum

Cách sử dụng chỉ báo Momentum trong phân tích kỹ thuật khá đơn giản. Nhưng nếu không biết cách áp dụng sẽ dẫn đến những nhận định sai lầm. Sau đây, ISG sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng công cụ này:

Thực hiện giao dịch bằng tín hiệu với đường 100

Đây là chiến lược giao dịch thuận xu hướng, trader sẽ tìm kiếm lệnh Buy trong xu hướng tăng và Sell trong xu hướng giảm. Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Xác định xu hướng.

Như đã giới thiệu ở phần trên, Momentum chỉ có tác dụng trong việc xác định và đánh giá sức mạnh xu hướng ngắn hạn, gần thời điểm đang diễn ra giao dịch. Do đó, để xác định xu hướng trader vẫn cần sử dụng thêm các công cụ khác như đường trendline, kênh giá hoặc phân tích trên những khung thời gian lớn hơn.

Bước 2: Nhận diện tín hiệu
Tín hiệu Buy trong xu hướng tăng: Đường Momentum giao cắt với đường 100 và hướng lên. Điều này dự báo giá chuẩn bị tăng mạnh theo xu hướng uptrend.

Tín hiệu Sell trong xu hướng giảm: Đường Momentum giao cắt với 100 nhưng hướng xuống. Động thái này cho thấy đợt tăng điều chỉnh đã kết thúc và giá chuẩn bị giảm mạnh theo xu hướng chính.

Bước 3: Thực hiện lệnh

Điểm vào lệnh: Theo cây nến xanh gần vùng giao cắt xác nhận tăng giá đối với lệnh Buy và nến đỏ xác nhận giảm giá đối với lệnh Sell.
Điểm cắt lỗ: Dưới vùng hỗ trợ quan trọng (Buy) và trên vùng kháng cự quan trọng (lệnh Sell)
Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R tại các mức kỳ vọng của trader hoặc tại các mốc quan trọng của công cụ Fibonacci Extension. Ngoài ra, trader có thể sử dụng ngay đường xu hướng trendline của Momentum để tìm cách thoát lệnh (chúng tôi đã giới thiệu ở phần ý nghĩa).

Giao dịch phân kỳ giữa Momentum và giá

Để thực hiện chiến lược giao dịch đảo chiều này, trader cần đánh giá xu hướng hiện tại và xác nhận xu hướng đó đã suy yếu, tránh giao dịch khi xu hướng hiện tại vẫn còn mạnh.

Tín hiệu thực hiện lệnh Buy:
Xu hướng hiện tại là xu hướng giảm nhưng đã có dấu hiệu suy yếu.
Xuất hiện tín hiệu hội tụ giữa Momentum và giá: Giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng MOM lại đáy sau cao hơn đáy trước.

Đây là tín hiệu cho thấy thị trường sắp đảo chiều từ giảm sang tăng. Nếu đường MOM cắt đường 100 theo chiều hướng lên thì tín hiệu càng tin cậy hơn. Lúc này trader có thể tìm kiếm lệnh Buy đón đầu xu hướng tăng mới hoặc đóng các lệnh Sell đang mở.
Điểm vào lệnh: tại cây nến xanh thứ 3 xác nhận tăng giá.
Điểm cắt lỗ: Đặt SL tại đáy gần nhất hoặc bên dưới vùng hỗ trợ.
Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R hoặc tại mức quan trọng 61-8%-218% của Fibonacci Extension.
Tín hiệu thực hiện lệnh Sell
Xu hướng hiện tại là xu hướng tăng nhưng đã có dấu hiệu suy yếu.
Xuất hiện tín hiệu phân kỳ giữa Momentum và giá: Giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng MOM lại đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.

Dấu hiệu này cho thấy hành động giá đang bất thường, trader có thể kết hợp tín hiệu này với các công cụ phân tích khác để xác nhận thị trường sắp đảo chiều từ tăng sang giảm. Sau đó, tiến hành vào lệnh Sell như sau:
Điểm vào lệnh: tại cây nến đỏ thứ 3 xác nhận giảm giá.
Điểm cắt lỗ: Đặt SL tại đỉnh gần nhất.
Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R hoặc tại mức quan trọng của Fibonacci Extension.

Momentum kết hợp với các chỉ báo khác

Trader có thể kết hợp Momentum với chỉ báo RSI, MACD, PSAR… hoặc đường trung bình động MA để tìm kiếm những cơ hội vào lệnh chính xác.

Tìm kiếm lệnh Buy
Trader sẽ tìm kiếm lệnh Buy nếu tín hiệu xuất hiện hiện tượng “hợp lưu” giữa các chỉ báo.
Momentum: Đường Momentum cắt đường tham chiếu 100 theo chiều hướng lên.
RSI: Hành động giá bước vào khu vực quá bán báo hiệu tín hiệu tăng giá.
MACD: MACD và đường Signal giao cắt nhau theo chiều hướng lên, đồng thời biểu đồ histogram cũng bắt đầu chuyển dịch theo chiều từ giảm sang tăng.
PSAR: Các chấm tròn di chuyển theo chiều từ trên xuống dưới, cho thấy đợt giảm điều chỉnh đã kết thúc và giá chuẩn bị tăng theo xu hướng chính.
MA: Đường Momentum cắt đường MA từ dưới lên.

Tìm kiếm lệnh Sell
Momentum: Đường MOM giao cắt đường tham chiếu 100 và hướng xuống dưới, ủng hộ đà giảm.
RSI: Chỉ báo này bước vào vùng quá mua, báo chiều chuẩn bị đảo chiều giảm giá. Ngoài ra trader cũng có thể sử dụng tín hiệu giao cắt hướng xuống để đồng xác nhận tín hiệu.
MACD: MACD và đường signal giao cắt và hướng xuống, biểu đồ histogram cũng có sự dịch chuyển tương tự từ tăng sang giảm, ủng hộ phe bán.
PSAR: Các chấm của PSAR chuyển từ dưới lên trên, báo hiệu chuẩn bị kết thúc đà tăng điều chỉnh.
MA: Momentum cắt đường MA từ trên xuống.
Kết luận:
Bài viết trên chúng tôi đã chia sẻ chi tiết về Momentum là gì và cách giao dịch với chỉ báo động lượng Momentum. Hy vọng có thể giúp nhà đầu tư có thêm tín hiệu vào lệnh và áp dụng thành công vào chiến lược giao dịch của bản thân.

Momentum là gì? Cách sử dụng chỉ báo Momentum đo động lượng cực chuẩn