Nến Heiken Ashi, cấu tạo đặc điểm và cách sử dụng nến Heiken Ashi

Bên cạnh mô hình nến Nhật (candlestick) thì người Nhật còn phát triển một loại nến khác, có tên là Heiken Ashi, tuy nhiên, Heiken Ashi được xem là một chỉ báo chứ không phải là một loại đồ thị giá. Và ưu điểm của Heiken Ashi so với nến Nhật thông thường chính là khả năng xác định xu hướng tuyệt vời.

1. Nến Heiken Ashi là gì? Cấu tạo và đặc điểm của nến Heiken Ashi

Nến Heiken Ashi được phát minh bởi Munehisa Homma vào những năm 1700. Heiken Ashi trong tiếng Nhật có nghĩa là “thanh trung bình” hay “nến trung bình” vì các mức giá của nó có liên quan đến các giá trị trung bình.

Giống như nến Nhật bình thường, Heiken Ashi cũng có hình dáng tương tự, bao gồm thân nến và 2 bóng nến (râu nến). Heiken Ashi cũng có 4 mức giá: cao nhất (High), thấp nhất (Low), giá mở cửa (Open) và giá đóng cửa (Close), tuy nhiên, công thức tính của chúng có phần phức tạp hơn nhiều.

Nếu High, Low, Open hay Close của nến Nhật bình thường được xác định từ chính các mức giá của phiên giao dịch hình thành nên cây nến thì 4 mức giá này trong cây nến Heiken Ashi còn liên quan đến các mức giá của phiên giao dịch ngay trước nó.

• Cấu tạo của nến Heiken Ashi

Heiken Ashi được tạo nên từ dữ liệu của nến trước và nến hiện tại. Loại nến này cũng bao gồm 4 thành phần là: giá mở cửa, đóng cửa, giá cao nhất, thấp nhất. Cụ thể như sau:
Giá mở cửa (Open): Được tính bằng trung bình cộng của giá mở và giá đóng cửa trong phiên giao dịch trước đó.
Giá đóng cửa (Close): Được tính bằng trung bình cộng của giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất của phiên hiện tại.
Giá cao nhất: Là giá trị lớn nhất của giá mở cửa, đóng cửa và mức giá cao nhất đạt được trong phiên giao dịch hiện tại.
Giá thấp nhất: Là giá trị nhỏ nhất của mức giá mở cửa, đóng cửa và mức giá thấp nhất đạt được của phiên giao dịch hiện tại.

• Đặc điểm của nến Heiken Ashi
  Heiken Ashi cũng mang trong mình những đặc trưng riêng và khi nắm được đặc trưng này rồi nhà đầu tư có thể áp dụng thành công vào giao dịch.

Nến Heiken Ashi được tính toán dựa trên dữ liệu quá khứ và hiện tại. Do đó, các mô hình nến sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhau, gây ra mức độ trễ nhất định. Đây cũng là đặc điểm đặc trưng nhất của mô hình nến Heiken Ashi.
Cung cấp những tín hiệu ra vào lệnh an toàn và chính xác hơn bởi khả năng làm mịn thông tin. Nhờ đó nhà đầu tư có thể an tâm khi giao dịch nhất là trong thị trường Forex với nhiều biến động.
Thể hiện rõ xu hướng của thị trường
Biểu đồ trực quan, không có quá nhiều thông tin, dễ đọc nên phù hợp với những nhà đầu tư mới.

2. So sánh nến Heiken Ashi với nến Nhật

• Sự khác nhau đầu tiên của Heiken Ashi so với đồ thị nến Nhật chính là nhìn đồ thị Heiken Ashi khá đầy đặn, có vẻ như dày và sát nhau hơn. Lý do là vì ở đồ thị nến Nhật bình thường, giá mở cửa của phiên sau bằng giá đóng cửa phiên trước (ngoại trừ xuất hiện GAP), các cây nến nối tiếp nhau theo quy luật đuôi – đầu, còn với đồ thị Heiken Ashi, cây nến phía sau bắt đầu từ khoảng chính giữa của thân nến phía trước, nên đồ thị Heiken Ashi không bao giờ xuất hiện GAP. Nhìn vào đặc điểm này có thể phân biệt được đâu là đồ thị nến Nhật bình thường, đâu là Heiken Ashi.
• Thứ hai, về xu hướng chuyển động thì cả hai gần như giống nhau nhưng đồ thị Heiken Ashi mượt hơn so với đồ thị nến Nhật, đặc biệt ở những chỗ được khoanh tròn trong hình. Sự khác biệt này tồn tại do tính chất trung bình cộng trong công thức tính, nên Heiken Ashi mượt mà hơn, giống như tính chất của đường trung bình trượt MA. Cũng nhờ tính chất mượt hơn này mà đồ thị Heiken Ashi loại bỏ được khá nhiều tín hiệu gây nhiễu.
• Thứ ba, trong 2 đoạn xu hướng giảm và tăng được đánh dấu trong hình, ở đồ thị Heiken Ashi, xu hướng giảm hầu như chỉ bao gồm các cây nến đỏ, xu hướng tăng chỉ bao gồm các cây nến xanh. Trong khi ở đồ thị nến Nhật bình thường, xu hướng giảm vẫn xen kẽ các cây nến xanh và xu hướng tăng vẫn xen kẽ khá nhiều cây nến đỏ. Đặc điểm này làm giúp đồ thị Heiken Ashi thể hiện rõ xu hướng của thị trường hơn so với đồ thị nến Nhật.
• Thứ tư, mặc dù mức giá hiện tại của thị trường đều đang là 1.18864, được biểu diễn trên đồ thị, nhưng đối với Heiken Ashi, chuyển động của cây nến không thể hiện được mức giá hiện tại của thị trường, không phải là mức giá sẽ được khớp khi đặt lệnh. Chính vì vậy, đồ thị Heiken Ashi là một chỉ báo chứ không phải là biểu đồ giá. Đó là lý do mà Heiken Ashi được đặt ở mục Indicators thay vì là các dạng biểu đồ giá như nến Nhật, thanh hay đường.

3. Ưu – Nhược điểm của biểu đồ nến Heiken Ashi

Cũng như bất kỳ công cụ hay chỉ báo khác, nến Heiken Ashi cũng tồn tại cả ưu điểm và nhược điểm. Khi hiểu rõ những ưu nhược điểm này, sẽ giúp trader tránh được lỗi đáng tiếc, đồng thời tận dụng tối đa các chức năng của nó.

• Ưu điểm:

Nến Heiken Ashi dựa vào các mức giá trung bình nên đã được làm mượt giá. Từ đó có thể lọc bớt tín hiệu nhiễu, giúp trader dễ dàng nhìn nhận đánh giá xu hướng.
Nến Heiken Ashi đơn giản hơn bởi trong xu hướng tăng sẽ toàn màu xanh, không có râu dưới. Còn trong xu hướng giảm lại toàn màu đỏ không có râu trên. Trong khi mô hình nến Nhật trong một xu hướng vẫn có những nến xanh đỏ xen kẽ nhìn sẽ rối hơn.
Giống như nến Nhật, nến Heiken Ashi đều có thể giao dịch trên các khung thời gian khác nhau tùy thuộc vào chiến lược cũng như phong cách giao dịch của trader.

• Nhược điểm:

Có độ trễ cao nên nhà đầu tư sẽ không thể phản ứng nếu thị trường xảy ra tình trạng đảo chiều.
Không xác định được giá thị trường tại thời điểm hiện tại nên không sử dụng để đặt lệnh.
Các tín hiệu dự báo của nến Heiken Ashi không hiệu quả trong việc chốt lời.
Mức độ phổ biến thấp.

4. Cách cài đặt nến Heiken Ashi trên Tradingview:

Hiện tại nến Heiken Ashi đã được tích hợp sẵn trên tradingview nên nhà đầu tư có thể sử dụng dễ dàng. Hãy làm thực hiện theo 3 bước dưới đây để có thể cài đặt nến Heiken Ashi trên Tradingview:

• Bước 1: Truy cập vào trang web tradingview.com.
• Bước 2: Nhấn chọn vào biểu tượng 2 cây nến trên thanh menu.
• Bước 3: Nhấn chọn Mô hình Heiken Ashi.

Nếu không muốn sử dụng mô hình nến này nữa nhà đầu tư cũng làm tương tự và lựa chọn mô hình nến khác.

5. Cách sử dụng mô hình nến Heiken Ashi

Nến Heiken Ashi tuy có hình dáng giống nến Nhật, nhưng nó lại được coi như một loại chỉ báo vì cung cấp rất nhiều thông tin quan trọng như: nhận diện xu hướng, mô hình giá và tín hiệu vào lệnh cho trader. Chi tiết về cách sử dụng nến Heiken Ashi như sau:

• Nhận diện xu hướng thị trường

Do đồ thị nến Heiken Ashi khá đơn giản nên trader có thể dễ dàng nhận diện xu hướng. Cụ thể như sau:
Xu hướng tăng: Xuất hiện một loạt cây nến màu xanh mà không có bóng dáng của cây nến đỏ.
Xu hướng giảm: Xuất hiện một loạt cây nến màu đỏ và không có bóng dáng của nến xanh.

• Cung cấp tín hiệu để vào lệnh

Vào lệnh Buy nếu xuất hiện hàng loạt cây nến Heiken Ashi xanh thân dài, có bóng trên dài, bóng dưới ngắn hoặc không có. Tín hiệu này cho thấy xu hướng tăng vẫn đang rất mạnh.
Vào lệnh Sell nếu xuất hiện hàng loạt nến Heiken Ashi màu đỏ không có bóng trên, bóng dưới dài liên tiếp. Tín hiệu này cho thấy xu hướng giảm vẫn sẽ tiếp tục được duy trì.

• Xác định điểm đảo chiều

Nếu nến Heiken Ashi có cả bóng trên và bóng dưới đặc là nến Doji sẽ cho thấy thị trường đang có sự do dự, tạm nghỉ và chuẩn bị có sự đảo chiều.
Nếu xuất hiện nến Heiken Ashi Doji màu xanh ở cuối đoạn tăng cho thấy thị trường chuẩn bị đảo chiều từ tăng sang giảm.
Nếu xuất hiện nến Heiken Ashi Doji màu đỏ ở cuối đoạn giảm cho thấy thị trường chuẩn bị đảo chiều từ giảm sang tăng.
Lưu ý: Nến Heiken Ashi Doji xuất hiện khá thường xuyên và không phải lúc nào cũng cung cấp tín hiệu đảo chiều. Do đó trader nên kết hợp thêm một vài chỉ báo khác như Stochastic, RSI hoặc MACD để nhận diện chính xác sự đảo chiều.

• Dùng để nhận diện mô hình giá

Với đặc điểm các cây nến dày sát nhau, trong xu hướng tăng không có nhiều bóng nến dưới và trong xu hướng giảm không có nhiều bóng nến trên nên Heiken Ashi có thể dễ dàng nhận diện mô hình giá hoặc các đường xu hướng.

Mô hình xuất hiện thường xuyên nhất trên biểu đồ nến Heiken Ashi chính là mô hình cái nêm và mô hình tam giác. Cho nên trader cần ghi nhớ để sớm nhận diện và có chiến lược giao dịch phù hợp

6. Kết luận:

Heiken Ashi là một loại đồ thị nến đặc biệt sử dụng cách tính toán mức giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất khác với nến Nhật Bản.
Nến Heiken Ashi được vẽ dựa trên dữ liệu của ngày trước đó, tập trung vào mức giá trung bình và phù hợp với chiến lược giao dịch theo xu hướng.
Lợi ích của Heiken Ashi là giúp nhà đầu tư nhận biết được xu hướng rõ ràng hơn, đồng thời qua đó bám chặt theo xu hướng và tối ưu hóa lợi nhuận trước khi tín hiệu đảo chiều xuất hiện.
Các tín hiệu nến, cùng với đường xu hướng và mẫu hình giá của Heiken Ashi tuy có nhiều sự đồng nhất với nến Nhật Bản thông thường nhưng sắc thái riêng lại không thiếu. Nếu được sử dụng thuần thục và đúng cách sẽ là lợi thế lớn trong quá trình đầu tư.

Mặc dù không phổ biến như các công cụ phân tích kỹ thuật khác nhưng mô hình nến Heiken Ashi vẫn có những đặc điểm và tín hiệu khá hiệu quả. Hy vọng thông qua bài viết này, các bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn nến Heiken Ashi và ứng dụng giao dịch thành công.