PullBack là một khái niệm cơ bản trong giao dịch nhưng rất nhiều nhà đầu tư lại chưa sử dụng nó đúng cách. Cùng ISG tìm hiểu trong bài viết này nhé!
Thế nào là PullBack? Dấu hiệu nhận biết và chiến lược giao dịch với PullBack
PullBack là gì?
PullBack hiểu 1 cách đơn giản là giai đoạn giá tạm thời đi ngược lại với xu hướng chính (có thể là tăng hoặc giảm) đã được thiết lập trước đó nhằm điều chỉnh lại giá, trước khi giá quay trở lại tiếp tục đi theo xu hướng cũ.
Vì thế, PullBack còn được gọi theo tiếng Việt là Giá Điều Chỉnh hay giá thoái lui. Thời gian diễn ra pullback có thể ngắn hoặc dài tùy độ dài của trend và sẽ có 2 loại pullback chính gồm: Pullback trong 1 xu hướng tăng, và Pullback trong một xu hướng giảm như minh họa dưới đây:
Trong một thị trường xu hướng tăng, giá sẽ tiếp tục tăng dần nhưng ngay cả khi nó đang tăng, sẽ có lúc giá buộc phải giảm xuống sau đó mới tăng trở lại vượt qua đỉnh trước nó. Tương tự, trong một thị trường có xu hướng giảm, giá sẽ tiếp tục giảm nhưng sẽ có lúc nó tăng trở lại và rồi sau đó lại tiếp tục đi xuống tạo các đáy thấp hơn so với đáy ở phía nó.
Pull Back xuất hiện khi nào?
Pullback có nghĩa là điều chỉnh nên nó sẽ xuất hiện tại mức quá mua hoặc quá bán. Việc xác định Pullback sẽ dựa vào các chỉ báo khác như chỉ báo RSI, chỉ báo MACD hoặc các đường trendline… Pullback chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn, và khi kết thúc giai đoạn này giá sẽ vẫn đi theo quỹ đạo thông thường.
Nếu PullBack là giai đoạn giá dịch chuyển ngược hướng với xu hướng chính nhưng chỉ mang tính chất Tạm Thời, thì giá đảo chiều lại là sự đảo ngược hướng giá theo hướng lâu dài. Khi đó giá sẽ thay đổi trở thành xu hướng chính như đang từ xu hướng giảm chuyển thành xu hướng tăng và ngược lại đăng từ xu hướng tăng chuyển thành giảm. Và giai đoạn đảo chiều này không như Pull Back chúng sẽ xuất hiện dài lâu hơn.
Điểm khác nhau giữa PullBack và xu hướng đảo chiều
Pullback và Reversal đều có dấu hiệu đảo chiều về giá. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần phân biệt giữa Pullback và Reversal để tránh sập bẫy. Sau đây là một số điểm khác biệt giữa Pullback và Reversal.
Nên, khi nhìn thấy giá có sự đảo chiều xu hướng, việc của bạn phải xác định rõ xem đó là PullBack hay là sự đảo chiều xu hướng. Nếu không phân biệt 2 hình thái này, các bạn, đặc biệt là các trader mới vào nghề, sẽ rất dễ đánh ngược trend và sập bẫy của “cá mập”. Vì cá mập thường “tung hỏa mù” tại đây để làm cho trader có thể lầm tưởng giá vẫn đi theo xu hướng cũ nhưng thực chất là giá đã đảo chiều. Hoặc đôi khi giá chỉ đang điều chỉnh (tăng hoặc giảm) tạm thời nhưng lại làm cho các trader tin rằng giá đã đảo chiều, dẫn đến sai lầm khi vào lệnh.
Ưu – Nhược điểm khi giao dịch Pullback
Ưu điểm của Pullback:
- Mua thấp bán cao thu lợi nhuận tốt
Các nhà đầu tư có thể áp dụng phương thức mua thấp bán cao. Nếu thị trường đang trong giai đoạn uptrend, khi Pullback xuất hiện các nhà đầu tư sẽ mua được với giá thấp.
Nếu thị trường đang trong giai đoạn downtrend, khi Pullback xuất hiện các nhà đầu tư sẽ bán được với giá cao. Đây là cơ hội để các nhà đầu tư tăng xác suất thắng cao hơn, giảm tối đa rủi ro khi vào lệnh.
- Hưởng lợi nhuận khi đi theo xu hướng
Các nhà đầu tư giao dịch theo xu hướng, nếu biết kết hợp với thời điểm gián đoạn của xu hướng sẽ thu được một khoản lợi nhuận đáng kể khi mà giá điều chỉnh lại và tiếp tục biến động khi theo xu hướng thị trường.
- Nhận biết điểm cắt lỗ dễ dàng hơn
Khi Pullback điều chỉnh quá sâu xuất hiện tín hiệu đảo chiều thì các trader cần cắt lỗ. Dựa vào đặc điểm này các nhà đầu tư sẽ đóng lệnh để giảm thiểu rủi ro.
- Tối ưu lợi nhuận với các mức Risk Reward
Tỷ lệ Risk Reward 1:2, 1:3 khi giao dịch Pullback không ảnh hưởng đến quá trình đầu tư quá nhiều. Mức tỷ lệ Risk Reward có thể thay đổi khi giao dịch trong điều kiện khác nhau, và trình độ sử dụng pullback của các trader khác nhau.
Nhược điểm của Pullback:
- Dễ bị nhầm lẫn giữa Pullback và Reversal
Mặc dù đều có tín hiệu đảo chiều nhưng các nhà đầu tư cần phân biệt chính xác đâu là Pullback đâu là Reversal để giảm thiểu rủi ro. Khi thị trường đảo chiều sẽ có rất nhiều kịch bản xảy ra, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải nhận định chính xác diễn biến thị trường hiện tại để ra vào lệnh.
- Phục thuộc vào xu hướng thị trường
Nhờ vào xu hướng và tín hiệu Pullback mới có thể tìm kiếm được xu hướng tốt để giao dịch. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào khả năng của các nhà đầu tư.
- Các nhà đầu tư dễ bị bỏ lỡ cơ hội
Trong quá trình chờ sự điều chỉnh thị trường kết hợp tỷ lệ Risk Reward tốt để vào lệnh các nhà đầu tư sẽ đánh đổi nhiều cơ hội khác nhất là khi thị trường có xu hướng mạnh.
Các chỉ báo sử dụng để giao dịch Pullback
Trước khi tìm hiểu kỹ lưỡng cách để giao dịch hiệu quả với PullBack bạn nên áp dụng 1 số chỉ báo sau đây sẽ giúp việc giao dịch của bạn đạt hiệu quả hơn:
Fibonacci Retracement
Có lẽ Fibonacci là công cụ thần thánh nhất mà bất cứ ai giao dịch forex đều biết. Bởi chỉ báo này sẽ giúp bạn xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng mà tại đó giá có thể đảo chiều. Khi giao dịch PullBack thì các mức Fibonacci 38,2%, 50% và 61,8% là những mức quan trọng nhất bạn cần lưu tâm. Trong đó nếu xu hướng càng mạnh thì mức giá điều chỉnh sẽ càng nhỏ và trong trường hợp này có thể chỉ đạt đến mức Fibo thoái lui 0,382 thay vì 50% hay 61.8%.
Đường xu hướng (trendline)
Đường xu hướng trendline là công cụ phổ biến nhất để xác định xu hướng và dùng giao dịch khi có Pullback. Khi các đáy và các đỉnh nằm trên cùng một đường thẳng thì các nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội để vào lệnh. Tức là khi đường giá chạm vào trendline sẽ mở ra cơ hội giao dịch cho các nhà đầu tư.
Các đường trung bình động MA
MA có lẽ là đường trung bình động hữu hiệu nhất để bạn sử dụng trong quá trình giao dịch với pullback. Có rất nhiều đường trung bình động MA khác nhau tùy bạn chọn lựa, tuy nhiên đường MA200 là đường được nhiều trader sử dụng nhất vì nó cho thấy xu hướng dài hạn và mang độ chính xác cao.
Hỗ trợ, kháng cự
Hỗ trợ và kháng cự sẽ vẽ ra các vùng giá quan trọng, tức là các thời điểm giá chạm vào đường kháng cự nhiều lần sau đó bật nảy lên lại. Chỉ cần đợi giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ kháng cự lần nữa các nhà đầu tư có thể ra quyết định vào lệnh cho hợp lý.
Sử dụng chỉ báo RSI
Chỉ báo RSI được sử dụng để xác định các vùng quá bán, quá mua.
– Nếu chỉ báo cắt đường 70 đi xuống, nó có thể là dấu hiệu của một đợt Pullback.
– Khi nó phá vỡ 30 trở lên, nó cũng có thể là một Pullback.
Tuy nhiên, tín hiệu đáng tin cậy hơn là sự hội tụ/phân kỳ. Khi chỉ báo hình thành sự phân kỳ với giá, thì chứng tỏ đảo chiều giá không xảy ra và đây chính là Pullback. Để củng cố hơn cho phân tích từ chỉ báo này, bạn nên xem xét tâm lý thị trường.
Chỉ báo ADX
Chỉ báo ADX không dự báo xu hướng nhưng phản ánh sức mạnh của nó. Theo đó, ADX > 25 cho thấy một xu hướng mạnh. Nếu một xu hướng mạnh thì đoạn điều chỉnh giá của là Pullback. Tuy nhiên, để xác định điểm vào lệnh trong trường hợp này cần kết hợp với các công cụ khác như đường trendline, đường MA, hỗ trợ, kháng cự….
Pivot Points
Pivot Points là một trong những chỉ báo tốt nhất giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Giá được cho là sẽ quay trở lại tại các mức giá này.
Do đó, nếu giá chạm mức này và quay lên bạn có thể coi đây là pullback. Nếu giá vượt qua các mức, đó là một sự đảo chiều.
Chiến lược giao dịch Pullback hiệu quả
Giao dịch PullBack giúp cho bạn cơ hội giảm rủi ro nhưng có thể tối đa hóa lợi nhuận của bạn. Chính vì thế để cho xác suất rủi ro thấp nhất nhưng lại thu được lợi nhuận cao việc quan trọng nhất của bạn chính là phải xác định đúng xu hướng theo. Tham khảo các chiến lược giao dịch Pullback dưới đây để có hiệu quả cao hơn:
Chiến lược đường xu hướng
Mỗi khi giá chạm đến đường trendline sẽ quay đầu tăng hoặc giảm điều chỉnh. Vì thế, trader có thể tận dụng để kiếm thêm lợi nhuận. Cách vào lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: khi giá chạm đường Trendline
- Stop loss: Đối với lệnh Buy cắt lỗ nên đặt bên dưới vùng giá chạm vào. Ngược lại lệnh Sell thì cắt lỗ nên đặt bên trên vùng giá chạm vào đường trendline.
- Take Profit: Đo khoảng cách từ đáy và đỉnh gần nhất. Lúc này take profit sẽ cách điểm vào lệnh bằng khoảng cách này.
Chiến lược trung bình động
Đường MA sẽ đóng vai trò như đường trendline động giúp trader xác định Pullback hiệu quả. Bạn có thể sử dụng đường trung bình động EMA 20, 50, 100, 200 phụ thuộc vào việc bạn là nhà giao dịch ngắn hạn hay dài hạn. Chiến lược trung bình động được áp dụng như sau:
- Điểm vào lệnh: Ngay khi giá chạm vào EMA
- Stop loss: Đối với lệnh Buy thì cắt lỗ nên được đặt bên dưới đường EMA 5 – 20 pip. Ngược lại, đối với lệnh Sell trader nên đặt cắt lỗ trên đường EMA 5 – 20 pip tùy theo chiến lược dài hay ngắn hạn.
- Take-Profit: theo tỷ lệ R: R hoặc cách điểm vào lệnh bằng khoảng cách giữa đỉnh và đáy gần nhất.
Chiến lược giao dịch với Fibonacci
Fibonacci không chỉ giúp tìm ra chốt lời, cắt lỗ tiềm năng mà khi giá chạm Fibonacci Retracement ở các mốc 50%, 61.8%, 38.2% sẽ đảo chiều. Trader có thể tận dụng giao dịch Pullback. Điểm vào lệnh là khi giá chạm vào các mốc Fibonacci Retracement 50%, 61.8%, 38.2%. Cắt lỗ, chốt lời ở mức Fibonacci Retracement gần với điểm đặt lệnh.
Dựa vào đường hỗ trợ, kháng cự
Tại các vùng hỗ trợ, kháng cự mạnh giá sẽ bật lại vì thế trader cũng có thể sử dụng để giao dịch với Pullback. Điểm vào lệnh là khi giá chạm vào hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Khi giá chạm vào hỗ trợ đi lên trader có thể vào lệnh Buy tại vùng hỗ trợ. Chốt lời đặt tại vùng kháng cự, cắt lỗ bên dưới hỗ trợ vài pip.
- Khi giá chạm vào kháng cự trader đặt lệnh Sell tại điểm giá chạm vào. Chốt lời tại vùng hỗ trợ, cắt lỗ cắt kháng cự vài pip.
Kết luận: Hiểu Pullback là gì có thể đơn giản, nhưng xác định một đợt Pullback trên thực tế có thể làm khó mọi trader. Đó là lý do tại sao bạn cần phải luyện tập giao dịch Pullback trước khi tham gia vào thị trường thực. Học các kỹ năng để phát hiện xu hướng và không chống lại chúng, là một trong những bước đầu tiên để giao dịch thành công.