Dự đoán thị trường chứng khoán đã từng là công việc toàn thời gian của Livermore.
Ông đã dành rất nhiều thời gian để xem xét thị trường chứng khoán vận động như thế nào và tìm ra những cơ hội đầu tư. Xuyên suốt những kinh nghiệm đầy ấn tượng ấy, Livemore đã học được rất nhiều điều. Ngoài việc dự đoán, việc chia sẻ kinh nghiệm đã trở thành niềm đam mê thứ hai của ông. Đây là lý do mà tại sao người đàn ông này đã viết ra cuốn sách Làm Thế Nào Để Giao Dịch Trên Thị Trường
Dưới đây là một số bài học mà nhà đầu cơ thiên tài này dạy chúng ta
1. Đừng bao giờ hành động theo lời khuyên
Tôi xin nhắc lại: đừng bao giờ hành động theo lời khuyên.
Kịch bản hay nhất, bạn đã gặp may nếu lời khuyên đúng với thị trường. Kịch bản tệ nhất, bạn sẽ mất luôn tiền lẫn bạn. Nếu họ đúng, thì tại sao họ lại không làm trước khi đưa lời khuyên cho bạn?
Khi ai đó cho lời khuyên, thì họ gọi đó là những cơ hội phải mua ngay lập tức, hoặc là họ đã có sẵn thông tin đó từ lâu rồi. Trong một trường hợp khác, lời khuyên đó sẽ trở thành tin cũ và bạn chỉ tự an ủi mình lúc đó mà thôi. Nên nhớ rằng: đừng bao giờ hành động theo lời khuyên.
Nếu bạn đọc sách nhiều bạn sẽ luôn bắt gặp nhưng lời khuyên như vậy của những nhà đầu tư hàng đầu thế giới. Vậy tại sao bạn lại cố gắng đi lắng nghe trồng cây gì, mua con gì từ môi giới, các bài báo, chuyên gia hay ở trên các diễn đàn? Đừng bao giờ nghe ngóng trồng cây gì nuôi con gì.
2. Đầu cơ chứng khoán là một công việc khó khăn
Đầu cơ chứng khoán không phải là con đường dễ dàng để trở nên giàu sang dù nó rất sự thú vị. Đầu cơ liên quan đến sự nỗ lực, nó sẽ cần đến một thời gian để bạn tích lũy đủ kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng.
Ước muốn giàu sang chỉ là ước muốn nếu bạn cố giữ tư duy và thói quen thông thường hàng ngày, nếu vậy kết quả bạn sẽ mãi thua lỗ và thắng lợi chỉ là mơ ước thôi. Kiểu như ước mơ thân hình 6 múi hay giảm cân 10 kg nhưng chẳng bao giờ đi tập thể dục và cái gì cũng ăn.
3. Có những thời điểm nên và không nên đầu cơ
Đầu cơ là một việc thú vị! Nó tạo cho chúng ta một chuỗi cảm xúc tương tự như khi cờ bạc. Bạn càng đầu cơ, bạn càng muốn nhiều hơn nữa
Nhưng hãy dừng lại!
Không phải lúc nào cũng là thời điểm cho việc đầu cơ. Thỉnh thoảng, thị trường không trao cho chúng ta cơ hội để đầu cơ.
Nếu bạn đầu cơ bất chấp thời điểm, bạn sẽ mất nhiều thời gian và chịu nhiều rủi ro cho những phần thưởng nhỏ bé.
Rủi ro là một phần của trò chơi. Tuy nhiên, bạn chỉ nên nhận một số rủi ro khi phần thưởng là đáng kể.
Việc đầu cơ cũng như trong cuộc sống của chúng ta, kiên nhẫn là chiếc chìa khóa dẫn đến thành công. Mặc dù để chờ đợi một cơ hội xuất hiện là một việc khó khăn, nhưng bù lại nó thật sự rất có lợi và xứng đáng để chờ đợi.
4. Hình thành ý kiến diễn biến giá tiếp theo của một số cổ phiếu nhất định.
Có một điều mà những nhà đầu cơ giỏi làm rất tốt: dự đoán bước đi sắp tới. Bạn phải căn cứ dựa vào dữ liệu:
Những mảng tin đặc biệt sẽ tác động vào tâm lý của công chúng.
Đôi khi, những bản tin đặc biệt đó không có hiệu quả lên thị trường. Nó sẽ không có hiệu lực bởi thị trường đang bán tháo hay mua vào quá nhiều.
Để đầu cơ, bạn cần phải theo 3 bước sau:
- Xác định rõ ràng quan điểm về cổ phiếu
- Chờ cho các cổ phiếu hoạt động và xác nhận tín hiệu mua vào
- Tiến hành mua và nắm giữ cổ phiếu để thu lợi nhuận. Ngoài ra cũng nên đề phòng nếu bạn sai
Livemore đã khuyến nghị nên mua ở mức cao mới, nên chúng ta cần chờ đợi để diễn biến giá cổ phiếu xác nhận điều này.
Tại sao chúng ta nên đợi?
Livermore chỉ ra rằng chúng ta có thể đúng khi dự đoán những chuyển động sắp nhưng phần khó nhất là xác định khi nào nó sẽ tới. Nếu chúng ta ngay lập tức mua cổ phiếu, chúng ta có nguy cơ bán tháo nếu cổ phiếu giảm giá trước khi dự đoán của chúng ta thành hiện thực.
Vì vậy, hãy chờ đợi cho thị trường xác nhận nhận định của ta là đúng.
5. Coi trọng điểm dừng lỗ (stop loss) của bạn
Nhà đầu cơ phải tự mình hạn chế những thiệt hại đáng kể bằng cách giảm thiểu những thiệt hại ngay tư khi mới bắt đầu. Khi bạn mua cổ phiếu, hãy đặt giá sàn bắt buộc phải bán ra nếu cổ phiếu diễn biến không như ý, thường thì từ 7-10%. Khi Ngọ dạy học viên về đầu cơ và phân tích kỹ thuật thì yêu cầu phải ra đòn chính xác nên ngưỡng dừng lỗ từ 3-5%, thậm chí ít hơn.
Chúng ta đều mắc sai lầm, đặc biệt là trên thị trường chứng khoán!
Hướng giải quyết?
- Đặt giá dừng lỗ ngay khi bắt đầu mua. Và phải tuân thủ theo nó.
- Bán nhanh những vị thế trái ngược với quan điểm của bạn.
6. Phát triển hướng đi của riêng mình
Mặc dù lời khuyên của Livemore là một điều Cần phải biết, không có sự hướng dẫn nào đúng 100%. Các đề xuất phần lớn dựa vào ngữ cảnh, nhân cách và thời gian. Không có sự đúng đắn vĩnh viễn.
Điều đó phụ thuộc vào việc bạn vấp ngã ra sao và sau đó bạn học điều gì.
Làm sao để phát triển hướng đi của chính bạn trong đầu cơ chứng khoán?
Livemore đề nghị chúng ta nên luyện đọc sự chuyển động giá trên thị trường. Ghi chép lại sự chuyển động của giá cả và dành thời gian phân tích các yếu tố.
Nó giúp chúng ta hiểu được thị trường phản ứng với tin tức như thế nào, và sau đó dự đoán chuyển động giá cả ở thời gian tiếp theo.
7. Học cách nhận diện tín hiệu cảnh báo nguy hiểm
Phát hiện tín hiệu nguy hiểm sẽ giúp chúng ta giảm thiểu tổn thất và chờ đợi nhiều cơ hội thuận lợi khác.
Tín hiệu nguy hiểm là gì?
Tín hiệu nguy hiểm là dấu hiệu di chuyển kì lạ xảy ra trên thị trường. Khi bạn quan sát giá cổ phiếu không di chuyển như bạn đã dự đoán, hãy nhìn nó cẩn thận. Bạn sẽ không thể nào hiểu được tại sao giá cổ phiếu đi xuống, hãy bán và đợi cho cổ phiếu hành động theo dự đoán của bạn.
Nếu cổ phiếu có xu hướng đi xuống, không ai nói được khi nào nó sẽ dừng lại. Sẽ là khôn ngoan hơn khi bán, còn hơn là đợi chờ quá lâu và mất đi khoảng tiền khá nhiều.