Mô hình vai đầu vai là một mô hình giá báo hiệu sự đảo chiều trong tương lai. Dựa vào mô hình này nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định mua bán dễ dàng hơn. Vậy mô hình vai đầu vai là gì? Bí kíp giao dịch với mô hình vai đầu vai như thế nào? Xem ngay bài viết cùng ISG nhé!

Mô hình vai đầu vai là gì?

Mô hình vai đầu vai được dịch từ Head and shoulders là mô hình biểu thị cho sự biến động về giá, dự đoán xu hướng đảo chiều trong tương lai. Nó báo hiệu sự đảo chiều, từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm hoặc ngược lại. Nhà đầu tư cần chú ý khi mô hình này xuất hiện để đặt lệnh mua – bán phù hợp với diễn biến giá.

Cấu trúc một mô hình vai đầu vai

• Vai thứ nhất (Vai Trái): Xu hướng tăng giá bắt đầu hình thành cùng với một khối lượng giao dịch lớn. Vai trái tạo nên đỉnh đầu tiên của giá chứng khoán và thị trường bắt đầu có sự điều chỉnh giảm tạo nên đáy.
• Đỉnh ở giữa cao nhất (Đầu ở giữa): Bắt đầu từ điểm đáy của vai trái, giá sẽ tăng trở lại vào tạo nên đỉnh và cao hơn đỉnh ở phần vai trái đi kèm với khối lượng gia dịch tăng mạnh, thấp hơn hoặc bằng với giá của đỉnh vai trái. Đỉnh sau khi được tạo thì mức giá sẽ bắt đầu được điều chỉnh đi xuống để tạo đáy, đáy này sẽ ngang bằng với phần đáy đầu tiên
• Vai thứ hai (Vai phải): Đây chính là thời điểm đang phục hồi mã chứng khoán. Bắt đầu từ đáy giá sẽ tăng trở lại, tạo đỉnh nhưng chỉ cao bằng đỉnh vai trái. Sau đó, giá sẽ quay đầu giảm và phá vỡ đường viền neckline ban đầu và cho thấy xu hướng giá sẽ tiếp tục giảm xuống.
• Đường viền cổ (Neckline): Đường viền cổ đóng vai trò hỗ trợ khi dự đoán mô hình vai đầu vai này tăng hoặc giảm giá. Đối với các nhà đầu tư, đường viền cổ là mức kháng cự có thể dựa vào để đưa ra quyết định đầu tư.

Các mẫu hình này ít khi hoàn chỉnh một cách chính xác như cấu trúc mẫu ở trên mà có thể sẽ có một số biến thể khác nhau. Sự khác biệt chủ yếu ở độ cao của 2 vai có thể không đồng nhất hay hệ thống nối các đáy của vai đầu vai sẽ tạo các đường xu hướng dốc lên hoặc giảm xuống.

Có 2 mô hình vai đầu vai là: Mô hình vai đầu vai thuận và vai đầu vai ngược.

Mô hình vai đầu vai thuận

Mô hình vai đầu vai thuận là mô hình đảo chiều từ xu hướng tăng (uptrend) sang xu hướng giảm (dowtrend). Mô hình này chứa ba đỉnh liên tiếp với đỉnh đầu cao nhất và hai đỉnh vai thấp, cao bằng nhau hoặc gần bằng nhau. Hai đỉnh vai nối với nhau bởi đường viền cổ (Neckline). Đường Neckline có thể là đường nằm ngang, dốc lên hoặc dốc xuống tùy trường hợp. Thông thường, nếu đường cổ chếch xuống thì tín hiệu đáng tin hơn.

Mô hình vai đầu vai ngược

Vai đầu vai ngược sẽ hiển thị biến động giá hoàn toàn ngược lại với mô hình thuận, tạo nên hình dáng các thung lũng. Bắt đầu ở mô hình vai đầu vai ngược sẽ là sự giảm giá, tạo nên đáy và quay đầu trở lại tạo đỉnh.

Khi tại đỉnh lần 1, giá lại giảm mạnh và đáy sẽ thấp hơn so với vai gọi là đầu. Giá lại quay đầu tăng tạo đỉnh 2 và tiếp tục giảm mạnh tạo đáy tiếp theo (vai thứ 2). Cuối cùng giá lại tăng trở lại phá vỡ đường viền cổ. Mô hình vai đầu vai ngược sẽ cho thấy xu hướng giảm giá của chứng khoán đã bị đảo ngược.

Bí kíp giao dịch với mô hình vai đầu vai

Khi mô hình vai đầu vai xuất hiện thì tinh thần chung sẽ là BÁN ra.

Quan trọng nhất trong giao dịch theo mô hình vai đầu vai là nhà đầu tư cần phải kiên nhẫn chờ mô hình hoàn chỉnh, chờ đến khi giá phá vỡ đường viền cổ rồi mới bán. Một vài trường hợp không hình thành đầy đủ khiến nhà đầu tư lầm tưởng và phạm sai lầm.

Trên thị trường cơ sở, nếu không nắm giữ cổ phiếu thì nên đứng ngoài chờ dịp khác hoặc tìm cổ phiếu khác;

Nếu sở hữu cổ phiếu đó thì nhà đầu tư nên bán luôn.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, quyền chọn hoặc Forex, nhà đầu tư có thể lựa chọn bán khống. Điểm bán tốt nhất là khi giá phá vỡ đường viền cổ.

Cách chốt lời, dừng lỗ trong mô hình vai đầu vai:

Cách 1: Bán ra khi giá phá vỡ đường viền cổ, vì lúc này giá xác định chắc chắn đảo chiều.

Cách 2: Bán ra khi giá phá vỡ đường viền cổ đồng thời đảo chiều lại lần nữa.

Mô hình vai đầu vai hoàn chỉnh là khi đường giá phá vỡ đường viển cổ, nhà đầu tư không thể cắt lãi ở điểm đầu hay vai phải vì lúc đó mô hình chưa hoàn chỉnh. Một số nhà đầu tư mạo hiểm đợi thêm một phiên phục hồi rồi mới cắt lỗ, tuy nhiên chỉ khi phiên phục hồi xảy ra thì mới có thể làm điều này nếu không thì sẽ lỗ lớn.

Lưu ý:

Các mô hình không đúng 100%, không phải lúc nào cũng giao dịch tốt, nhà đầu tư nên có kế hoạch ứng biến với tình hình bất ngờ của thị trường, ví dụ vì một sự kiện không thể đoán trước mà đáy vai cực thấp từ đó mục tiêu giá tính toán ban đầu cũng khó đạt được.

Các mô hình vai đầu vai mang tính chủ quan nhận định của các nhà đầu tư, nên nhận diện hình dáng cũng khác nhau. Vì thế phải thật tỉnh táo xem xét kết hợp các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu đảo chiều trước khi thực hiện giao dịch.

Lệnh cắt lỗ và chốt lời thật sự cần thiết để giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro.

Mô hình vai đầu vai là một mô hình khá ổn định trong tất cả các mô hình đảo chiều, bởi vậy hiểu biết và áp dụng đúng có thể giúp nhà đầu tư nhận biết được các cổ phiếu tiềm năng đồng thời chốt lời hiệu quả. Với những thông tin trên, ISG hi vọng giúp cho các nhà đầu tư có cái nhìn khách quan nhất về mô hình này, từ đó tăng khả năng sinh lời và giảm thiểu rủi ro nhé!